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BILAN EAUX TOUQUET PARIS PLAGE EXTENSIONS 2017 Siren 542029129				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	20742	20742		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	24904	24904		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	29183		29183	29183
Constructions	970190	612255	357934	153406
Installations techniques, matériel et outillage industriels	11546420	5356595	6189825	3880578
Autres immobilisations corporelles	6761	6761		
Immobilisations en cours	41429		41429	1443353
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	100		100	100
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	11445		11445	11445
TOTAL (I)	12651174	6021257	6629917	5518065
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens	8910		8910	113686
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	2713387	184993	2528394	1172685
Autres créances	447437	1298	446139	1096202
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	112891		112891	
Charges constatées d’avance	251971		251971	
TOTAL (II)	3534597	186291	3348306	2382573
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	16185771	6207548	9978223	7900638
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	806400		806400	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	80640		80640	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	159		483	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	289167		268812	
Subventions d’investissement	5856		6726	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1182223		1163061	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	42811		102034	
Provisions pour charges	1194860		907869	
TOTAL (III)	1237671		1009903	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)			771	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1913483		99	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	66388		165372	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	3127315		3997314	
Dettes fiscales et sociales	118518		93997	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	2273015		1429380	
Produits constatés d’avance (2)	59610		40740	
TOTAL (IV)	7558329		5727673	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	9978223		7900638	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	6205852		6205852	6033800
Chiffres d’affaires nets	6205852		6205852	6033800
				
Production stockée			-104776	89535
Production immobilisée			1299176	3416641
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			907037	577990
Autres produits			4015	651
Total des produits d’exploitation (I)			8311304	10118618
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			6101300	8217736
Impôts, taxes et versements assimilés			-41847	124043
Salaires et traitements			285636	315175
Charges sociales			153527	170894
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			498765	364222
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			76221	57346
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			806996	587931
Autres charges			40460	20757
Total des charges d’exploitation (II) 			7921058	9858103
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			390245	260515
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)			36819	
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				33060
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				399
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				33459
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			6553	502
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			6553	502
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-6553	32957
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			420511	293472
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	870		264353	
Reprises sur provisions et transferts de charges	478		2312	
Total des produits exceptionnels (VII)	1348		266665	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			2312	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			139222	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	1771		29165	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1771		170700	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-423		95966	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	1116		7251	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	129805		113375	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	8349471		10418742	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	8060303		10149930	
BENEFICE OU PERTE	289167		268812	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	5792000	187000	3000	5976000
AMORTISSEMENTS Total Général	5838000	187000	3000	6021000
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				546000
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	771000	808000	892000	687000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	125000	75000	15000	185000
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	125000	76000	15000	186000
TOTAL GENERAL	1135000	1196000	907000	1424000
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		1196000	907000	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		1000		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	11000	11000		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	2713000			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	447000			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	3161000	3161000		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	3127000	3127000		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	119000	119000		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	2273000	2273000		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	7432000	7432000		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	9			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	9