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BILAN EAUX TOUQUET PARIS PLAGE EXTENSIONS 2016 Siren 542029129				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	20742	20742		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	24904	24904		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	29183		29183	29183
Constructions	743548	590142	153406	100552
Installations techniques, matériel et outillage industriels	9075266	5194688	3880578	1303277
Autres immobilisations corporelles	6761	6761		
Immobilisations en cours	1443353		1443353	985726
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	100		100	100
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	11445		11445	11445
TOTAL (I)	11355302	5837238	5518065	2430285
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens	113686		113686	24151
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1297829	125144	1172685	2878115
Autres créances	1096202		1096202	4782172
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités				
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	2507717	125144	2382573	7684438
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	13863020	5962382	7900638	10114723
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	806400		806400	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	80640		80640	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	483		566	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	268812		576493	
Subventions d’investissement	6726		7596	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1163061		1471695	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	102034		91100	
Provisions pour charges	907869		685761	
TOTAL (III)	1009903		776861	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	771		3243	
Emprunts et dettes financières divers (4)	99		215727	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	165372		185004	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	3997314		4981290	
Dettes fiscales et sociales	93997		197896	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1429380		2242266	
Produits constatés d’avance (2)	40740		40740	
TOTAL (IV)	5727673		7866166	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	7900638		10114723	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	6033800		6033800	6583742
Chiffres d’affaires nets	6033800		6033800	6583742
				
Production stockée			89535	21859
Production immobilisée			3416641	1758498
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			577990	403719
Autres produits			651	93
Total des produits d’exploitation (I)			10118618	8767911
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			8217736	6121192
Impôts, taxes et versements assimilés			124043	120163
Salaires et traitements			315175	490076
Charges sociales			170894	221318
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			364222	292259
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			57346	89510
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			587931	765505
Autres charges			20757	26542
Total des charges d’exploitation (II) 			9858103	8126565
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			260515	641346
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			33060	26664
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			399	2216
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			33459	28881
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			502	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			502	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			32957	28881
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			293472	670227
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	264353		392231	
Reprises sur provisions et transferts de charges	2312		25930	
Total des produits exceptionnels (VII)	266665		418161	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	2312			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	139222		263423	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	29165		239	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	170700		263662	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	95966		154499	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	7251		7176	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	113375		241057	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	10418742		9214953	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	10149930		8638460	
BENEFICE OU PERTE	268812		576493	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	5969	190	367	5792
AMORTISSEMENTS Total Général	6015	190	367	5838
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	741	588	558	771
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	89	58	22	125
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	89	58	22	125
TOTAL GENERAL	866	849	580	1135
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		848	578	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		1	2	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	11	11		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	2394			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	2394	2394		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	3	3		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1429	1429		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	5521	5521		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel