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BILAN EAUX PRESQU ILE GUERANDAISE 2020 Siren 542080486				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	232347	201714	30634	41024
Autres immobilisations corporelles	1426777	920069	506709	616257
Immobilisations en cours	75207		75207	74140
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	220144		220144	220144
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	1954476	1121782	832694	951565
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	65932		65932	61493
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				3047
Clients et comptes rattachés	2445105	104225	2340880	2101341
Autres créances	1997835		1997835	1699707
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	7109		7109	8590
Charges constatées d’avance	122352		122352	281214
TOTAL (II)	4638334	104225	4534109	4155393
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	6592810	1226007	5366803	5106957
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	150000		150000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation	61068		61068	
Réserve légale (1)	15000		15000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	1054884		99	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-215696		1054785	
Subventions d’investissement	137935		183935	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1203191		1464886	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	20795		20795	
TOTAL (III)	20795		20795	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)			5	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	41101		41101	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	823702		1101986	
Dettes fiscales et sociales	341912		349473	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	115536		114255	
Autres dettes	2820566		2014460	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	4142817		3621276	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	5366803		5106957	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	9553775		9553775	9849221
Production vendue services	92555		92555	66273
Chiffres d’affaires nets	9646329		9646329	9915494
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			104440	136773
Autres produits			2657	526
Total des produits d’exploitation (I)			9753427	10052794
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-4439	1489
Autres achats et charges externes			9256776	9099838
Impôts, taxes et versements assimilés			24718	38547
Salaires et traitements			324873	273995
Charges sociales			141851	125366
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			179264	169470
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			93850	87071
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				2134
Autres charges			758	496
Total des charges d’exploitation (II) 			10017651	9798406
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-264224	254388
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				865858
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				865858
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			94	59
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			94	59
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-94	865799
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-264318	1120186
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	46000		43004	
Reprises sur provisions et transferts de charges			7321	
Total des produits exceptionnels (VII)	46000		50325	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			7321	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			17726	
Total des charges exceptionnelles (VIII)			25047	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	46000		25277	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises			16631	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-2622		74048	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	9799427		10968976	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	10015122		9914191	
BENEFICE OU PERTE	-215696		1054785	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		1699746		119719
Total Immobilisations financières		220144		
Total Général		1919890		119719
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			85133	1734332
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				220144
Total Général			85133	1954476
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	968325	179264	25807	1121782
AMORTISSEMENTS Total Général	968325	179264	25807	1121782
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				14948
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				5847
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	20795			20795
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	105809	93850	95435	104225
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	105809	93850	95435	104225
TOTAL GENERAL	126604	93850	95435	125020
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		93850	95435	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	113680	113680		
Autres créances clients	2331425	2331425		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	642	642		
Impôts sur les bénéfices	54178	54178		
T. V. A.	202837	202837		
Autres impôts, taxes versements assimilés	210178	210178		
Divers				
Groupe et associés	1530000	1530000		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	122352	122352		
TOTAL ETAT DES CREANCES	4565293	4565293		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	823702	823702		
Personnel et comptes rattachés	98524	98524		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	75978	75978		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	160269	160269		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	7141	7141		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	115536	115536		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	2820566	2820566		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	4101716	4101716		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel