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BILAN EAUX PRESQU ILE GUERANDAISE 2019 Siren 542080486				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	229439	188415	41024	47313
Autres immobilisations corporelles	1396166	779910	616257	430461
Immobilisations en cours	74140		74140	293936
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	220144		220144	220144
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	1919890	968325	951565	991854
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	61493		61493	62982
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	3047		3047	
Clients et comptes rattachés	2207150	105809	2101341	2173311
Autres créances	1699707		1699707	2143493
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	8590		8590	40880
Charges constatées d’avance	281214		281214	273040
TOTAL (II)	4261202	105809	4155393	4693706
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	6181092	1074135	5106957	5685561
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	150000		150000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation	61068		61068	
Réserve légale (1)	15000		15000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	99		238	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1054785		1365821	
Subventions d’investissement	183935		178373	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1464886		1770500	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques			7123	
Provisions pour charges	20795		18661	
TOTAL (III)	20795		25784	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	5		5	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	41101		41101	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1101986		1403641	
Dettes fiscales et sociales	349473		351322	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	114255		119719	
Autres dettes	2014460		1973494	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	3621276		3889277	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	5106957		5685561	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	9849221		9849221	9989684
Production vendue services	66273		66273	52285
Chiffres d’affaires nets	9915494		9915494	10041968
				
Production stockée				
Production immobilisée				139600
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			136773	148307
Autres produits			526	1619
Total des produits d’exploitation (I)			10052794	10331494
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				-21040
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			1489	6839
Autres achats et charges externes			9099838	9113655
Impôts, taxes et versements assimilés			38547	49068
Salaires et traitements			273995	254930
Charges sociales			125366	118683
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			169470	91827
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			87071	100913
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			2134	12970
Autres charges			496	25
Total des charges d’exploitation (II) 			9798406	9727870
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			254388	603624
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			865858	773111
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			6644	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			865858	779755
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			59	30
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			59	30
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			865799	779725
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1120186	1383349
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			3504	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	43004		24541	
Reprises sur provisions et transferts de charges	7321			
Total des produits exceptionnels (VII)	50325		28045	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	7321			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	17726			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	25047			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	25277		28045	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	16631		33305	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	74048		12268	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	10968976		11139294	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	9914191		9773473	
BENEFICE OU PERTE	1054785		1365821	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		1619542		348977
Total Immobilisations financières		220144		
Total Général		1839686		348977
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			268773	1699746
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				220144
Total Général			268773	1919890
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	847832	169470	48977	968325
AMORTISSEMENTS Total Général	847832	169470	48977	968325
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				14948
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				5847
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	25784	2134	7123	20795
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	102693	104797	101681	105809
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	102693	104797	101681	105809
TOTAL GENERAL	128477	106931	108804	126604
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		89205	108804	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		17726		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	104774	104774		
Autres créances clients	2102376	2102376		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	589664	589664		
Autres impôts, taxes versements assimilés	165043	165043		
Divers				
Groupe et associés	945000	945000		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	281214	281214		
TOTAL ETAT DES CREANCES	4188071	4188071		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1101986	1101986		
Personnel et comptes rattachés	88503	88503		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	63188	63188		
Impôts sur les bénéfices	27792	27792		
T.V.A.	157174	157174		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	12816	12816		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	114255	114255		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	2014460	2014460		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	3580175	3580175		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	8			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel	8