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BILAN EAUX PRESQU ILE GUERANDAISE 2017 Siren 542080486				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	205966	201521	4445	880
Autres immobilisations corporelles	1101288	587120	514168	599206
Immobilisations en cours	148000		148000	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	220144		220144	220144
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				2826
TOTAL (I)	1675399	788641	886757	823056
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	69822		69822	77048
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				1264
Clients et comptes rattachés	2824355	132124	2692231	1949506
Autres créances	1546400		1546400	463446
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	114527		114527	
Charges constatées d’avance	245897		245897	358943
TOTAL (II)	4801001	132124	4668876	2850207
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	6476399	920765	5555634	3673263
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	150000		150000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation	61068		61068	
Réserve légale (1)	15000		15000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-272030		-392936	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1382268		120906	
Subventions d’investissement	130702			
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1467008		-45962	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	7079		7017	
Provisions pour charges	22697		23462	
TOTAL (III)	29776		30478	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)			7169	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	42253		70084	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1216079		953723	
Dettes fiscales et sociales	309469		263783	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	112116		112116	
Autres dettes	2378932		2281873	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	4058849		3688747	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	5555634		3673263	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	10653361		10653361	8412661
Production vendue services	91785		91785	116596
Chiffres d’affaires nets	10745147		10745147	8529256
				
Production stockée				
Production immobilisée			148000	221210
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			138613	140903
Autres produits			4065	28
Total des produits d’exploitation (I)			11035825	8891397
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			7226	-16165
Autres achats et charges externes			9994535	8175791
Impôts, taxes et versements assimilés			-77967	28092
Salaires et traitements			267985	298808
Charges sociales			120457	135582
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			86596	79647
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			131112	116692
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			16179	17058
Autres charges			14523	20
Total des charges d’exploitation (II) 			10560647	8835524
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			475179	55873
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			1020226	139238
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1020226	139238
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1237	2049
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1237	2049
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			1018989	137190
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1494168	193063
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	10892		300	
Reprises sur provisions et transferts de charges			5900	
Total des produits exceptionnels (VII)	10892		6200	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	126047		5484	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	126047		5484	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-115155		715	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	17362		4446	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-20617		68426	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	12066944		9036835	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	10684676		8915929	
BENEFICE OU PERTE	1382268		120906	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		1305053		153123
Total Immobilisations financières		222970		
Total Général		1528023		153123
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			2922	1455254
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			2826	220144
Total Général			5748	1675399
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	704967	86596	2922	788641
AMORTISSEMENTS Total Général	704967	86596	2922	788641
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				14592
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				8105
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				7079
Total Provisions pour risques et charges	30478	16179	16881	29776
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	122744	131112	121732	132124
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	122744	131112	121732	132124
TOTAL GENERAL	153222	147292	138613	161901
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		147292	138613	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	181177			
Autres créances clients	2643178			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	225177			
Autres impôts, taxes versements assimilés	155801			
Divers				
Groupe et associés	559000			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	606422			
Charges constatées d’avance	245897			
TOTAL ETAT DES CREANCES	4616652	4616652		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1216079	1216079		
Personnel et comptes rattachés	74975	74975		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	48526	48526		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	178545	178545		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	7424	7424		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	112116	112116		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	2378932	2378932		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	4016596	4016596		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	7			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	7