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BILAN EAUX PRESQU ILE GUERANDAISE 2016 Siren 542080486				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	203765	202885	880	14438
Autres immobilisations corporelles	1101288	502083	599206	444085
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	220144		220144	85279
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2826		2826	
TOTAL (I)	1528023	704967	823056	543802
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	77048		77048	60882
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	1264		1264	
Clients et comptes rattachés	2072250	122744	1949506	2898313
Autres créances	463446		463446	698423
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités				
Charges constatées d’avance	358943		358943	485066
TOTAL (II)	2972951	122744	2850207	4142684
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4500975	827711	3673263	4686486
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	150000		150000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation	61068		61068	
Réserve légale (1)	15000		15000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-392936		114	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	120906		-393050	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées			5900	
TOTAL (I)	-45962		-160969	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	7017		17784	
Provisions pour charges	23462		21759	
TOTAL (III)	30478		39543	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	7169		3004	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	70084		63755	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	953723		778705	
Dettes fiscales et sociales	263783		360020	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	112116		10967	
Autres dettes	2281873		3591461	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	3688747		4807911	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3673263		4686486	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	8412661		8412661	9743320
Production vendue services	116596		116596	216354
Chiffres d’affaires nets	8529256		8529256	9959674
				
Production stockée			221210	45101
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			140903	97396
Autres produits			28	-4
Total des produits d’exploitation (I)			8891397	10102168
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-16165	37449
Autres achats et charges externes			8175791	9036669
Impôts, taxes et versements assimilés			28092	54585
Salaires et traitements			298808	290082
Charges sociales			135582	143568
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			79647	92712
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			116692	112650
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			17058	26123
Autres charges			20	12
Total des charges d’exploitation (II) 			8835524	9793851
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			55873	308317
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				830707
Produits financiers de participations			139238	150116
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			139238	150116
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			2049	1942
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2049	1942
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			137190	148174
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			193063	-374216
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	300			
Reprises sur provisions et transferts de charges	5900		8404	
Total des produits exceptionnels (VII)	6200		8404	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	5484			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			580	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	5484		580	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	715		7824	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	4446		27780	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	68426		-1122	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	9036835		10260688	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	8915929		10653738	
BENEFICE OU PERTE	120906		-393050	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		1103921		221210
Total Immobilisations financières		85279		137691
Total Général		1189200		358901
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			20078	1305053
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				222970
Total Général			20078	1528023
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	645398	79647	20078	704967
AMORTISSEMENTS Total Général	645398	79647	20078	704967
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées	5900		5900	
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				13597
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				9865
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				7017
Total Provisions pour risques et charges	39543	17058	26123	30478
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	118703	116692	112650	122744
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	118703	116692	112650	122744
TOTAL GENERAL	164146	133750	144673	153222
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		133750	138774	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles			5900	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2826	2826		
Clients douteux ou litigieux	189995			
Autres créances clients	1882255			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	176			
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	137715			
Autres impôts, taxes versements assimilés	27298			
Divers	12255			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	286002			
Charges constatées d’avance	358943			
TOTAL ETAT DES CREANCES	2897465	2897465		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	7169	7169		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	953723	953723		
Personnel et comptes rattachés	61498	61498		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	64072	64072		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	125364	125364		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	12849	12849		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	112116	112116		
Groupe et associés	476000	476000		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1805873	1805873		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	3618663	3618663		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	8			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	8