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BILAN DUMAREY POWERGLIDE STRASBOURG SAS 2020 Siren 542094750				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	30736850	26914490	3822360	5882266
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	18082424	2880240	15202184	15291077
Constructions	50671618	27471280	23200338	24221845
Installations techniques, matériel et outillage industriels	365263609	312825162	52438447	74191958
Autres immobilisations corporelles	6030560	5317056	713504	1091827
Immobilisations en cours	9195565		9195565	2378009
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	100000		100000	100000
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	11318500		11318500	15000000
Autres immobilisations financières	1181995		1181995	1165128
TOTAL (I)	492581124	375408229	117172895	139322111
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	35051655	8419038	26632617	18105931
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	5165491		5165491	4256310
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	5358906		5358906	488255
Clients et comptes rattachés	72528990		72528990	32098911
Autres créances	2684598		2684598	4933637
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	7500000		7500000	7500000
Disponibilités	23457887		23457887	32866532
Charges constatées d’avance	96200		96200	110823
TOTAL (II)	151843729	8419038	143424691	100360401
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt	311830		311830	512746
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)	42068		42068	1651
TOTAL GENERAL (0 à V)	644778752	383827267	260951485	240196911
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	108346918		128416751	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	12841675		12841675	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	722815		-8012123	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	7035765		11734938	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	128947174		144981241	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	5682853		5878195	
Provisions pour charges	2821344		7111938	
TOTAL (III)	8504197		12990133	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	40603555		42510000	
Emprunts et dettes financières divers (4)	95595		98595	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	53476858		20921151	
Dettes fiscales et sociales	18886056		12589733	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	174542		717559	
Autres dettes	9424178		5093038	
Produits constatés d’avance (2)	741578		280000	
TOTAL (IV)	123402365		82210078	
(V)	97748		15458	
TOTAL GENERAL (I à V)	260951485		240196911	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	95595			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	22823	324198793	324221617	454148968
Production vendue services	95575	15073794	15169369	14737340
Chiffres d’affaires nets	118399	339272587	339390987	468886308
				
Production stockée			869067	-16034942
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				158013
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			8840758	6555111
Autres produits			60769	82972
Total des produits d’exploitation (I)			349161582	459647463
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			236124458	302772843
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-8968181	7202688
Autres achats et charges externes			30109450	37835340
Impôts, taxes et versements assimilés			3816087	4969928
Salaires et traitements			30640658	35469142
Charges sociales			11762138	14297527
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			31605047	32736596
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			4668937	1405270
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			215000	916000
Autres charges			6516	194376
Total des charges d’exploitation (II) 			339980113	437799714
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			9181468	21847749
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			267918	275459
Autres intérêts et produits assimilés			206364	334398
Reprises sur provisions et transferts de charges				129000
Différences positives de change				153358
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			474283	892216
Dotations financières sur amortissements et provisions			40000	
Intérêts et charges assimilées			1129378	1253349
Différences négatives de change			4991	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1174370	1253349
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-700086	-361133
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			8481381	21486616
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	12212		73392	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	58743		510484	
Reprises sur provisions et transferts de charges	4290594		2033602	
Total des produits exceptionnels (VII)	4361550		2617478	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	28542		2342385	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	4317107		2244411	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			8006725	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	4345649		12593521	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	15901		-9976043	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	1461517		-224366	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	353997415		463157158	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	346961650		451422219	
BENEFICE OU PERTE	7035765		11734938	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		30708244		28606
Total Immobilisations corporelles		444785017		11256456
Total Immobilisations financières		16265128		16400496
Total Général		491758390		27685559
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				30736850
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			6797696	449243777
Prêts et immobilisations financières			20065129	
Total Immobilisations financières			20065129	12600496
Total Général			26862825	492581124
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	24825978	2088512		26914490
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	327610300	26238863	5355424	348493738
AMORTISSEMENTS Total Général	352436279	28327375	5355424	375408229
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				63000
Provisions pour garanties données aux clients				2283000
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				40000
Provisions pour pensions et obligations similaires				2821344
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				3296853
Total Provisions pour risques et charges	12990133	662658	5148594	8504197
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	3781163	5385233	747358	8419038
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	3781163	5385233	747358	8419038
TOTAL GENERAL	16771296	6047891	5895952	16923235
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		4883937	858000	
                                             - Financières		40000		
                                            - Exceptionnelles			4290694	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	11318500	11318500		
Autres immobilisations financières	1181995	1181995		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	72528990	72528990		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	928597	928597		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	102827	102827		
Impôts sur les bénéfices	927615	927615		
T. V. A.	259056	259056		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	374538	374538		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	91963	91963		
Charges constatées d’avance	96200	96200		
TOTAL ETAT DES CREANCES	87810285	87810285		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	40603555	17103555	23500000	
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	53476858	53476858		
Personnel et comptes rattachés	9224071	9224071		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	1423753	1423753		
Impôts sur les bénéfices	2368559	2368559		
T.V.A.	5638344	5638344		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	231329	231329		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	174542	174542		
Groupe et associés	95595	95595		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	9424178	9424178		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	741578	741578		
TOTAL – ETAT DES DETTES	123402365	99902365	23500000	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	15000000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	17000000			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	756			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel	756