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BILAN DUMAREY POWERGLIDE STRASBOURG SAS 2019 Siren 542094750				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	30708244	24825978	5882266	8767742
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	18082424	2791347	15291077	14510677
Constructions	50240773	26018928	24221845	7386705
Installations techniques, matériel et outillage industriels	368048083	293856124	74191958	91912615
Autres immobilisations corporelles	6035726	4943899	1091827	1204990
Immobilisations en cours	2378009		2378009	13391774
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	100000		100000	100000
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	15000000		15000000	
Autres immobilisations financières	1165128		1165128	1395372
TOTAL (I)	491758390	352436279	139322111	138669876
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	21887094	3781163	18105931	23700258
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	4256310		4256310	20309996
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	488255		488255	613149
Clients et comptes rattachés	32098911		32098911	35913766
Autres créances	4933637		4933637	6152976
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	7500000		7500000	7381000
Disponibilités	32866532		32866532	30391715
Charges constatées d’avance	110823		110823	182000
TOTAL (II)	104141564	3781163	100360401	124644861
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt	512746		512746	713661
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)	1651		1651	10404
TOTAL GENERAL (0 à V)	596414353	356217442	240196911	264038804
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	128416751		128416751	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	12841675		12841675	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-8012123		-10493807	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	11734938		16481684	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	144981241		147246302	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	5878195		8373195	
Provisions pour charges	7111938		1138813	
TOTAL (III)	12990133		9512008	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	42510000		57010194	
Emprunts et dettes financières divers (4)	98595		108595	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	20921151		29795663	
Dettes fiscales et sociales	12589733		14807422	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	717559		1642559	
Autres dettes	5093038		3627169	
Produits constatés d’avance (2)	280000		270000	
TOTAL (IV)	82210078		107261604	
(V)	15458		18888	
TOTAL GENERAL (I à V)	240196911		264038804	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				110639
Production vendue biens	786688	453362279	454148968	452953994
Production vendue services	1056197	13681142	14737340	16302266
Chiffres d’affaires nets	1842886	467043421	468886308	469366900
				
Production stockée			-16034942	11558856
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			158013	5346
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			6555111	6104499
Autres produits			82972	8390
Total des produits d’exploitation (I)			459647463	487043993
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			302772843	333084965
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			7202688	-4516016
Autres achats et charges externes			37835340	43521664
Impôts, taxes et versements assimilés			4969928	4777717
Salaires et traitements			35469142	37923999
Charges sociales			14297527	15631414
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			32736596	31524342
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			1405270	2891956
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			916000	2260778
Autres charges			194376	48683
Total des charges d’exploitation (II) 			437799714	467149505
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			21847749	19894488
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			275459	222679
Autres intérêts et produits assimilés			334398	378206
Reprises sur provisions et transferts de charges			129000	
Différences positives de change			153358	123277
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			892216	724164
Dotations financières sur amortissements et provisions				129000
Intérêts et charges assimilées			1253349	1670945
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1253349	1799945
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-361133	-1075781
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			21486616	18818706
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	73392		75067	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	510484		899296	
Reprises sur provisions et transferts de charges	2033602		2076061	
Total des produits exceptionnels (VII)	2617478		3050424	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	2342385		907075	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	2244411		3390477	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	8006725			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	12593521		4297553	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-9976043		-1247128	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-224366		1089894	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	463157158		490818582	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	451422219		474336898	
BENEFICE OU PERTE	11734938		16481684	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	2097309			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		30502718		214026
Total Immobilisations corporelles		465591643		32084930
Total Immobilisations financières		1495372		14999999
Total Général		497589734		47298956
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			8500	30708244
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			52891557	444785017
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			230243	16265128
Total Général			53130300	491758390
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	21734976	3099502	8500	24825978
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	337184881	29637094	39211675	327610300
AMORTISSEMENTS Total Général	358919857	32736596	39220175	352436279
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				120000
Provisions pour garanties données aux clients				2869000
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				7111938
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				2889195
Total Provisions pour risques et charges	9512008	8922727	5444602	12990133
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	3432695	1405270	1056802	3781163
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	3551695	1405270	1175802	3781163
TOTAL GENERAL	13063703	10327997	6620404	16771296
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		2321270	4457802	
                                             - Financières			129000	
                                            - Exceptionnelles		8006725	2033602	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	15000000	15000000		
Autres immobilisations financières	1165128	1165128		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	32098911	32098911		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	6363	6363		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	60520	60520		
Impôts sur les bénéfices	4667375	4667375		
T. V. A.	185571	185571		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	13806	13806		
Charges constatées d’avance	110823	110823		
TOTAL ETAT DES CREANCES	53308500	53308500		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	42510000	17010000	25500000	
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	20921151	20921151		
Personnel et comptes rattachés	6078333	6078333		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	3643685	3643685		
Impôts sur les bénéfices	1357628	1357628		
T.V.A.	1319758	1319758		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	190328	190328		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	717559	717559		
Groupe et associés	98595	98595		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	5093038	5093038		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	280000	280000		
TOTAL – ETAT DES DETTES	82210078	56710078	25500000	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	14500000			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel