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BILAN DUMAREY POWERGLIDE STRASBOURG SAS 2018 Siren 542094750				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	30502718	21734976	8767742	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	17243738	2733060	14510678	
Constructions	32540845	25154140	7386705	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	396614489	304701873	91912616	
Autres immobilisations corporelles	5800798	4595808	1204990	
Immobilisations en cours	13391775		13391775	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	100000		100000	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1395372		1395372	
TOTAL (I)	497589734	358919857	138669877	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	27132953	3432695	23700258	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	20309996		20309996	
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	613149		613149	
Clients et comptes rattachés	35913767		35913767	
Autres créances	6152976		6152976	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	7500000	119000	7381000	
Disponibilités	30391715		30391715	
Charges constatées d’avance	182000		182000	
TOTAL (II)	128196557	3551695	124644862	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt	713662		713662	
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)	10404		10404	
TOTAL GENERAL (0 à V)	626510357	362471552	264038804	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	128416751			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	12841675			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-10493807			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	16481684			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	147246303			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	8373195			
Provisions pour charges	1138813			
TOTAL (III)	9512008			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	57010195			
Emprunts et dettes financières divers (4)	108596			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	29795663			
Dettes fiscales et sociales	14807423			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	1642559			
Autres dettes	3627170			
Produits constatés d’avance (2)	270000			
TOTAL (IV)	107261605			
(V)	18888			
TOTAL GENERAL (I à V)	264038804			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	64761605			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	195			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	110640		110640	
Production vendue biens	92144	452861851	452953995	
Production vendue services	543306	15758960	16302266	
Chiffres d’affaires nets	746090	468620811	469366901	
				
Production stockée			11558856	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			5347	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			6104499	
Autres produits			8391	
Total des produits d’exploitation (I)			487043994	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			333084966	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-4516017	
Autres achats et charges externes			43521665	
Impôts, taxes et versements assimilés			4777717	
Salaires et traitements			37924000	
Charges sociales			15631414	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			31524342	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			2891956	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			2260778	
Autres charges			48684	
Total des charges d’exploitation (II) 			467149505	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			19894489	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			222680	
Autres intérêts et produits assimilés			378207	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			123278	
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			724164	
Dotations financières sur amortissements et provisions			129000	
Intérêts et charges assimilées			1670946	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1799946	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1075782	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			18818707	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	75067			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	899296			
Reprises sur provisions et transferts de charges	2076062			
Total des produits exceptionnels (VII)	3050425			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	907076			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	3390478			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	4297553			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-1247128			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	1089894			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	490818583			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	474336898			
BENEFICE OU PERTE	16481684			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	2057499			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		30045288		457430
Total Immobilisations corporelles		462935597		22528317
Total Immobilisations financières		10493778		
Total Général		503474664		22985747
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				30502718
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			19872270	465591644
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			8998406	1495372
Total Général			28870676	497589734
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	18498827	3236149		21734976
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	324256192	28288194	15359505	337184881
AMORTISSEMENTS Total Général	342755019	31524343	15359505	358919857
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				370000
Provisions pour garanties données aux clients				5924000
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				10000
Provisions pour pensions et obligations similaires				1138813
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				2069195
Total Provisions pour risques et charges	13364292	2270778	6123062	9512008
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	540739	2891956		3432695
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation		119000		119000
Total Provisions pour dépréciation	540739	3010956		3551695
TOTAL GENERAL	13905031	5281734	6123062	13063703
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		5152734	4047000	
                                             - Financières		129000		
                                            - Exceptionnelles			2076062	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1395372	1287850	107522	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	35913767	35913767		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	17184	17184		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	117000	117000		
Impôts sur les bénéfices	5734047	2796758	2937289	
T. V. A.	150415	150415		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	71368	71368		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	62963	62963		
Charges constatées d’avance	182000	182000		
TOTAL ETAT DES CREANCES	43644115	40599304	3044811	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	57010195	14510195	42500000	
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	29795663	29795663		
Personnel et comptes rattachés	6223140	6223140		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	4557420	4557420		
Impôts sur les bénéfices	2727260	2727260		
T.V.A.	1101418	1101418		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	198185	198185		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	1642559	1642559		
Groupe et associés	108596	108596		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	3627170	3627170		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	270000	270000		
TOTAL – ETAT DES DETTES	107261605	64761605	42500000	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	16000000			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	911			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel	911