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BILAN DUMAREY POWERGLIDE STRASBOURG SAS 2016 Siren 542094750				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	30755240	16415711	14339529	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	17429463	2694386	14735077	
Constructions	33077775	26049961	7027814	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	416935799	285851656	131084143	
Autres immobilisations corporelles	5114504	4492275	622229	
Immobilisations en cours	6844849		6844849	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	100000		100000	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1245251		1245251	
TOTAL (I)	511502881	335503989	175998892	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	28428776	773573	27655203	
En cours de production de biens	9758		9758	
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	6528563		6528563	
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	27750		27750	
Clients et comptes rattachés	53973729		53973729	
Autres créances	13928389		13928389	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	31776324		31776324	
Charges constatées d’avance	4752577		4752577	
TOTAL (II)	139425867	773573	138652294	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt	2420115		2420115	
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)	152808		152808	
TOTAL GENERAL (0 à V)	653501671	336277562	317224109	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	138424505			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	8633611			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-3032639			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	128257			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	267285			
TOTAL (I)	144421019			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	11237179			
Provisions pour charges	5052010			
TOTAL (III)	16289189			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	85824861			
Emprunts et dettes financières divers (4)	7202983			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	43383325			
Dettes fiscales et sociales	13865414			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	477573			
Autres dettes	945557			
Produits constatés d’avance (2)	4813000			
TOTAL (IV)	156512712			
(V)	1189			
TOTAL GENERAL (I à V)	317224109			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	91943182			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	92161	389919805	390011966	
Production vendue services	656522	11769546	12426068	
Chiffres d’affaires nets	748683	401689351	402438034	
				
Production stockée			-2780268	
Production immobilisée			202897	
Subventions d’exploitation			109409	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			4654622	
Autres produits			13283	
Total des produits d’exploitation (I)			404637976	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			155716	
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			272164377	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-1748564	
Autres achats et charges externes			37307648	
Impôts, taxes et versements assimilés			4409230	
Salaires et traitements			37294976	
Charges sociales			15575225	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			27584542	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			773573	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			2483237	
Autres charges			31654	
Total des charges d’exploitation (II) 			396031614	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			8606363	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			108862	
Autres intérêts et produits assimilés			171598	
Reprises sur provisions et transferts de charges			60940	
Différences positives de change			639547	
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			980947	
Dotations financières sur amortissements et provisions			153000	
Intérêts et charges assimilées			2428405	
Différences négatives de change			213153	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2794557	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1813610	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			6792752	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1070924			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	115407			
Reprises sur provisions et transferts de charges	2956789			
Total des produits exceptionnels (VII)	4143120			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	8360752			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	5052010			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	13412762			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-9269642			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-2605146			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	409762043			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	409633787			
BENEFICE OU PERTE	128257			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	365790			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		30691358		
Total Immobilisations corporelles		462407744		
Total Immobilisations financières		1333368		
Total Général		494432470		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				30755240
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				479402390
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				1345251
Total Général				511502881
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	12611452	3804259		16415711
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	304724494	23780283	9416498	319088278
AMORTISSEMENTS Total Général	317335946	27584542	9416498	335503989
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées	3224074		2956789	
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	9728598	7688247	1161566	
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	3222117	773573	3204746	
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	3222117	773573	3204746	
TOTAL GENERAL	16174789	8461820	7323101	
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		3256810		
                                             - Financières		153000		
                                            - Exceptionnelles		5052010		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1245251	1245251		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	53973729			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	28394			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	151917			
Impôts sur les bénéfices	12184875			
T. V. A.	192941			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	200262			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1170000			
Charges constatées d’avance	4752577			
TOTAL ETAT DES CREANCES	73899946	73899946		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	85824861	29084331	56740530	
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	7202983	202983	7000000	
Fournisseurs et comptes rattachés	43383325	43383325		
Personnel et comptes rattachés	6036467	6036467		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	4511097	4511097		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	3065097	3065097		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	252752	252752		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	477573	477573		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	945557	945557		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	4813000	3984000	829000	
TOTAL – ETAT DES DETTES	156512712	91943182	64569530	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	39452961			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	19923428			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel