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BILAN DUMAREY POWERGLIDE STRASBOURG SAS 2015 Siren 542094750				
				
ACTIF	Exercice clos le 2015			Exercice precédent 2014
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	30691358	12611452	18079906	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	17160237	2382786	14777451	
Constructions	33071830	25274693	7797137	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	375752895	272941315	102811580	
Autres immobilisations corporelles	5011878	4125700	886178	
Immobilisations en cours	31410905		31410905	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	100000		100000	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1233368		1233368	
TOTAL (I)	494432470	317335946	177096524	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	27498182	3222117	24276065	
En cours de production de biens	8640		8640	
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	9205580		9205580	
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	1460596		1460596	
Clients et comptes rattachés	47156622		47156622	
Autres créances	9208552		9208552	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	26451652		26451652	
Charges constatées d’avance	2308002		2308002	
TOTAL (II)	123297826	3222117	120075709	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt	2900102		2900102	
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)	60940		60940	
TOTAL GENERAL (0 à V)	620691338	320558063	300133275	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
 Capital social ou individuel	138424505			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	8633611			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	3304786			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-6337424			
Subventions d’investissement	77778			
Provisions réglementées	3224074			
TOTAL (I)	147327330			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	9728598			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	9728598			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	66295328			
Emprunts et dettes financières divers (4)	7634473			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	46207127			
Dettes fiscales et sociales	14549612			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	8025129			
Autres dettes	109802			
Produits constatés d’avance (2)	89250			
TOTAL (IV)	142910721			
(V)	166627			
TOTAL GENERAL (I à V)	300133275			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	87136414			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2015			Exercice precédent 2014
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	73318	359764305	359837623	
Production vendue services	850217	9626869	10477086	
Chiffres d’affaires nets	923535	369391174	370314709	
				
Production stockée			-3830088	
Production immobilisée			210106	
Subventions d’exploitation			282882	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			206799	
Autres produits			12368	
Total des produits d’exploitation (I)			367196777	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			245676725	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			1612874	
Autres achats et charges externes			31920714	
Impôts, taxes et versements assimilés			4441312	
Salaires et traitements			39839400	
Charges sociales			17624162	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			38366395	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			461714	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			1375942	
Autres charges			235343	
Total des charges d’exploitation (II) 			381554581	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-14357805	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			99332	
Autres intérêts et produits assimilés			95257	
Reprises sur provisions et transferts de charges			35682	
Différences positives de change			309664	
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			539936	
Dotations financières sur amortissements et provisions			60940	
Intérêts et charges assimilées			1975505	
Différences négatives de change			1572764	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			3609210	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-3069274	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-17427079	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	4380			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	131666			
Reprises sur provisions et transferts de charges	11519806			
Total des produits exceptionnels (VII)	11655852			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	10237			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	51699			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	2200000			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	2261936			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	9393916			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-1695738			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	379392564			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	385729989			
BENEFICE OU PERTE	-6337424			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		30275106		
Total Immobilisations corporelles		429049795		
Total Immobilisations financières		1349516		
Total Général		460674418		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				30691358
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				462407744
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				1333368
Total Général				494432469
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	8834475	3776976		12611452
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	274148978	34589419	4013903	304724494
AMORTISSEMENTS Total Général	282983453	38366395	4013903	317335946
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				2221904
Total Provisions réglementées	14743880		11519806	3224074
Provisions pour litiges				456228
Provisions pour garanties données aux clients				4337660
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				60940
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	6334196	3636883	242481	9728598
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	2760404	461713		3222117
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	2760404	461713		3222117
TOTAL GENERAL	23838480	4098596	11762287	16174789
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		1837656		
                                             - Financières		60940		
                                            - Exceptionnelles		2200000		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1233368	1233368		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	47156622			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	3551			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	83486			
Impôts sur les bénéfices	8694652			
T. V. A.	260634			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	166228			
Charges constatées d’avance	2308002			
TOTAL ETAT DES CREANCES	59906544	59906544		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	66295328	17521021	45233404	
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	7080851	80851		
Fournisseurs et comptes rattachés	46207127	46207127		
Personnel et comptes rattachés	6459873	6459873		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	5207899	5207899		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	1761749	1761749		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1120091	1120091		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	8025129	8025129		
Groupe et associés	553622	553622		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	109802	109802		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	89250	89250		
TOTAL – ETAT DES DETTES	142910721	87136414	45233404	10540903
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Effectif moyen du personnel