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BILAN DUMAREY POWERGLIDE STRASBOURG SAS 2014 Siren 542094750
ACTIF Exercice clos le 2014 Exercice precédent 2013
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement
Frais de développement ou de recherche et développement
Concessions, brevets et droits similaires 30275106 8834475 21440631
Fonds commercial
Autres immobilisations incorporelles
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains 17160237 2338887 14821350
Constructions 32856000 24481488 8374512
Installations techniques, matériel et outillage industriels 369305519 243612487 125693033
Autres immobilisations corporelles 4893776 3716116 1177660
Immobilisations en cours 4834262 4834262
Avances et acomptes
Participations évaluées - mise en équivalence
Autres participations 100000 100000
Créances rattachées à des participations
Autres titres immobilisés
Prêts
Autres immobilisations financières 1249516 1249516
TOTAL (I) 460674418 282983453 177690964
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements 27168132 2760404 24407728
En cours de production de biens 19844 19844
En cours de production de services
Produits intermédiaires et finis 13140494 13140494
Marchandises
Avances et acomptes versés sur commandes 409926 409926
Clients et comptes rattachés 27612341 27612341
Autres créances 7420065 7420065
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement
Disponibilités 37998918 37998918
Charges constatées d’avance 1211524 1211524
TOTAL (II) 114981244 2760404 112220840
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt 1706698 1706698
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V) 35682 35682
TOTAL GENERAL (0 à V) 577398042 285743857 291654185
PASSIF Exercice clos le 2014 Exercice precédent 2013
Capital social ou individuel 138424505
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation
Réserve légale (1) 8633611
Réserves statutaires ou contractuelles
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1)
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves
Report à nouveau 6762676
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) -3457890
Subventions d’investissement 144444
Provisions réglementées 14743880
TOTAL (I) 165251226
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL (II)
Provisions pour risques 6334196
Provisions pour charges
TOTAL (III) 6334196
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 58768240
Emprunts et dettes financières divers (4) 7271855
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 41429623
Dettes fiscales et sociales 12565945
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 18675
Autres dettes
Produits constatés d’avance (2) 5519
TOTAL (IV) 120059856
(V) 8906
TOTAL GENERAL (I à V) 291654185
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 65570228
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.
Dont emprunts participatifs
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2014 Exercice precédent 2013
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises
Production vendue biens 153640 216123468 216277108
Production vendue services 439902 8758636 9198538
Chiffres d’affaires nets 593542 224882104 225475646
Production stockée 6710114
Production immobilisée 391759
Subventions d’exploitation 838122
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 8865912
Autres produits 39551
Total des produits d’exploitation (I) 242321103
Achats de marchandises (y compris droits de douane)
Variation de stock (marchandises)
Achats de matières premières et autres approvisionnements 144377545
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) -5430477
Autres achats et charges externes 34408502
Impôts, taxes et versements assimilés 3174652
Salaires et traitements 35956486
Charges sociales 15492055
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements 27873322
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions 1926732
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions 540840
Autres charges 56847
Total des charges d’exploitation (II) 258376504
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) -16055401
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
Produits financiers de participations
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé 225758
Autres intérêts et produits assimilés 32217
Reprises sur provisions et transferts de charges 15854
Différences positives de change 930756
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des produits financiers (V) 1204586
Dotations financières sur amortissements et provisions 35682
Intérêts et charges assimilées 1190867
Différences négatives de change 2373660
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des charges financières (VI) 3600209
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) -2395623
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) -18451025
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2014 Exercice precédent 2013
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion 1428730
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital 56613
Reprises sur provisions et transferts de charges 12984581
Total des produits exceptionnels (VII) 14469924
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion 73079
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital 79321
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions 769769
Total des charges exceptionnelles (VIII) 922169
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) 13547755
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux -1445379
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 257995613
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 261453503
BENEFICE OU PERTE -3457890
Renvois : Cre_dit-bail mobilier
Renvois : Cre_dit-bail immobilier
Renvois : Transfert de charges
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 27014281
Total Immobilisations corporelles 375697330
Total Immobilisations financières 1987969
Total Général 404699580
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 30275106
Virement postes immobilisations corporelles en cours
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles 429049795
Prêts et immobilisations financières
Total Immobilisations financières 1349516
Total Général 460674418
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 5131514 3702961 8834475
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 253010974 24170360 3032357 274148978
AMORTISSEMENTS Total Général 258142488 27873322 3032357 282983453
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires 13183993
Total Provisions réglementées 27728461 12984581 14743880
Provisions pour litiges 88200
Provisions pour garanties données aux clients 4076545
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change 35682
Provisions pour pensions et obligations similaires
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges 2133769
Total Provisions pour risques et charges 13853816 1346292 8865912 6334196
sur immobilisations – incorporelles
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation
sur immobilisations –autres immobilisations financières
Sur stocks et en cours 833672 1926732 2760404
Sur comptes clients
Autres provisions pour dépréciation
Total Provisions pour dépréciation 849526 1926732 15854 2760404
TOTAL GENERAL 42431803 3273024 21866347 23838480
dont dotations et reprises : - d’Exploitation 2467572
- Financières 35682
- Exceptionnelles 769769
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations
Prêts
Autres immobilisations financières 1249516 1249516
Clients douteux ou litigieux
Autres créances clients 27612341
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés 37576
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux 30971
Impôts sur les bénéfices 4293247
T. V. A. 1206079
Autres impôts, taxes versements assimilés 1559747
Divers 170833
Groupe et associés
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 121612
Charges constatées d’avance 1211524
TOTAL ETAT DES CREANCES 37493446 37493446
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine
Emprunts à plus d’1 an à l’origine 58768240 11278612 40701419
Emprunts et dettes financières divers 7000000
Fournisseurs et comptes rattachés 41429623 41429623
Personnel et comptes rattachés 6116340 6116340
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 4871372 4871372
Impôts sur les bénéfices
T.V.A. 1443043 1443043
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés 135190 135190
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 18675 18675
Groupe et associés 271855 271855
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance 5519 5519
TOTAL – ETAT DES DETTES 120059856 65570228 40701419 13788209
Emprunts souscrits en cours d’exercice 7000000
Emprunts remboursés en cours d’exercice
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2014 Exercice precédent 2013
Dividendes
Engagement de crédit-bail mobilier
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance
Location, charges locatives et de copropriété
Personnel extérieur à l’entreprise
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages
Autres comptes
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052
Taxe professionnelle
Autres impôts, taxes et versements assimilés
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052
Montant de la TVA. collectée
Total TVA. déductible sur biens et services
Effectif moyen du personnel
Filiales et participations
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2014 Exercice precédent 2013
Effectif moyen du personnel