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BILAN DUMAREY POWERGLIDE STRASBOURG SAS 2013 Siren 542094750				
				
ACTIF	Exercice clos le 2013			Exercice precédent 2012
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	27014281	5131514	21882767	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	17160237	2294493	14865744	
Constructions	27429117	23870698	3558419	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	262350000	223630132	38719869	
Autres immobilisations corporelles	3997516	3215652	781864	
Immobilisations en cours	64760460		64760460	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	100000	15854	84146	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1887969		1887969	
TOTAL (I)	404699580	258158343	146541237	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	27166745		27166745	
En cours de production de biens	1767244		1767244	
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	1571635	833672	737963	
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	45954389		45954389	
Autres créances	5707006		5707006	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	46227186		46227186	
Charges constatées d’avance	1399143		1399143	
TOTAL (II)	129793347	833672	128959676	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	534492928	258992015	275500913	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2013		Exercice precédent 2012	
				
 Capital social ou individuel	138424505			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	2800000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	6762676			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	5833611			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	27728461			
TOTAL (I)	181549254			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	13853816			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	13853816			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	57250			
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	34153986			
Dettes fiscales et sociales	9603918			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	36068809			
Autres dettes	213881			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	80097843			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	275500913			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	80097843			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2013			Exercice precédent 2012
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	263804	252318388	252582192	
Production vendue services	185176	11390216	11575392	
Chiffres d’affaires nets	448980	263708604	264157584	
				
Production stockée			-14677739	
Production immobilisée			91727	
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			5964019	
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			255535591	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			142621751	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			7647912	
Autres achats et charges externes			27682929	
Impôts, taxes et versements assimilés			3970811	
Salaires et traitements			33554637	
Charges sociales			14640870	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			22107129	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			7145952	
Autres charges			314770	
Total des charges d’exploitation (II) 			259686760	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-4151169	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			661509	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			1010073	
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1671581	
Dotations financières sur amortissements et provisions			15854	
Intérêts et charges assimilées			129122	
Différences négatives de change			1070220	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1215197	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			456384	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-3694785	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2013		Exercice precédent 2012	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	96105			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	303100			
Reprises sur provisions et transferts de charges	10906334			
Total des produits exceptionnels (VII)	11305539			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	108240			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	407152			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	607592			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1122984			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	10182555			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	654159			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	268512711			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	262679100			
BENEFICE OU PERTE	5833611			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		2818940		
Total Immobilisations corporelles		353329335		
Total Immobilisations financières		1835308		
Total Général		357983583		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				27014281
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				375697330
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				1987969
Total Général				404699580
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	2708454	2857839	434779	5131514
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	274913592	19249290	41151908	253010974
AMORTISSEMENTS Total Général	277622046	22107129	41586687	258142488
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				24571390
Total Provisions réglementées	38027204	607592	10906334	27728461
Provisions pour litiges				1135450
Provisions pour garanties données aux clients				5360270
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				36436
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				7321660
Total Provisions pour risques et charges	12806142	6785381	5737706	13853816
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				15854
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	2955403		2121731	833672
Sur comptes clients	38915		38915	
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	2994318	15854	2160646	849526
TOTAL GENERAL	53827663	7408826	18804687	42431803
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1887969			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	45954389			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	26676			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	165834			
Impôts sur les bénéfices	2337605			
T. V. A.	2400028			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	552000			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	224862			
Charges constatées d’avance	1399143			
TOTAL ETAT DES CREANCES	54948507	53060538	1887969	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	57250	57250		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	34153986	34153986		
Personnel et comptes rattachés	5257007	5257007		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	4113511	4113511		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	911	911		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	232489	232489		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	36068809	36068809		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	213881	213881		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	80097843	80097843		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2013		Exercice precédent 2012	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2013		Exercice precédent 2012	
				
Effectif moyen du personnel