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BILAN DARGAUD 2017 Siren 542092788				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	5169948	4903061	266887	433242
Fonds commercial	3758776		3758776	3758776
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	2415	2415		
Autres immobilisations corporelles	1091794	1020936	70858	104030
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	73062749	15995106	57067644	57879439
Créances rattachées à des participations				16135
Autres titres immobilisés	20364	16363	4002	4002
Prêts	179307	109209	70099	123127
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	83285354	22047089	61238265	62318751
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens	916257	122347	793910	496004
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	13185170	7814724	5370446	3709996
Marchandises	3245	3180	65	129
Avances et acomptes versés sur commandes	48520		48520	26323
Clients et comptes rattachés	29205839	26595	29179245	15400350
Autres créances	24690609	19325202	5365407	3810626
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	64584		64584	50158
Charges constatées d’avance	238022		238022	168266
TOTAL (II)	68352247	27292048	41060199	23661852
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)	97413		97413	547048
TOTAL GENERAL (0 à V)	151735015	49339137	102395877	86527652
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	2930000		2930000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	10310524		10310524	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	293000		293000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	30148092		31085991	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	736632		-116559	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	4205		6677	
TOTAL (I)	44422453		44509634	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	5445983		6245348	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	5445983		6245348	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	52196			
Emprunts et dettes financières divers (4)	25406297		16039528	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	13422897		9127464	
Dettes fiscales et sociales	2560713		1918619	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	295093		572334	
Autres dettes	10671622		7980086	
Produits constatés d’avance (2)	118517		126442	
TOTAL (IV)	52527335		35764472	
(V)	106		8198	
TOTAL GENERAL (I à V)	102395877		86527652	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	661520		661520	1005
Production vendue biens	33960838	2376455	36337293	28731958
Production vendue services	5516591	2708704	8225295	10044835
Chiffres d’affaires nets	40138949	5085159	45224108	38777798
				
Production stockée			5583537	1302566
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			82505	7514
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			961036	281700
Autres produits			13593	10624
Total des produits d’exploitation (I)			51864779	40380201
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1698907	509869
Variation de stock (marchandises)			330	338
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			396157	531207
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			29316622	24108618
Impôts, taxes et versements assimilés			484638	408166
Salaires et traitements			3641817	3136459
Charges sociales			1345564	1345358
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			234398	227466
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			4739685	1899249
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			118332	44515
Autres charges			7807513	5672259
Total des charges d’exploitation (II) 			49783964	37883505
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			2080815	2496696
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				416
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)			115080	98905
Produits financiers de participations			1767084	2434735
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			712	542
Autres intérêts et produits assimilés			24612	17704
Reprises sur provisions et transferts de charges			3607688	2662687
Différences positives de change			44282	31211
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			5444378	5146880
Dotations financières sur amortissements et provisions			4223960	5991930
Intérêts et charges assimilées			210099	179025
Différences négatives de change			3438	69445
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			4437497	6240400
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			1006881	-1093520
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			2972616	1304687
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	39000		21984	
Reprises sur provisions et transferts de charges	6155		13490	
Total des produits exceptionnels (VII)	45155		35474	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	1650771		18435	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	3683		772	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1654454		19207	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-1609299		16267	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	626685		1437513	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	57354312		45562971	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	56617680		45679530	
BENEFICE OU PERTE	736632		-116559	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		8927107		1617
Total Immobilisations corporelles		1060955		33254
Total Immobilisations financières		73955246		1030770
Total Général		83943309		1065641
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				8928724
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				1094209
Prêts et immobilisations financières			56689	
Total Immobilisations financières			1723595	73262421
Total Général			1723595	83285354
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	4735089	167972		4903061
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	956925	66426		1023351
AMORTISSEMENTS Total Général	5692014	234398		5926412
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				4205
Total Provisions réglementées	6677	3683	6156	4205
Provisions pour litiges				130746
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				97413
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				5217824
Total Provisions pour risques et charges	6245348	1537637	2337002	5445983
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				15995106
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	4315451	3625179	379	7940251
Sur comptes clients		26595		26595
Autres provisions pour dépréciation	17045323	2279879		19325202
Total Provisions pour dépréciation	37293317	7926308	1806900	43412725
TOTAL GENERAL	43545342	9467628	4150057	48862913
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		4858017	536101	
                                             - Financières		4223960	3607688	
                                            - Exceptionnelles		3683	6156	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	179307	160099		
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	27153			
Autres créances clients	29178686			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	6563			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	1737			
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	643406			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	7380			
Groupe et associés	3247077			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	20784446			
Charges constatées d’avance	238022			
TOTAL ETAT DES CREANCES	54313778	54267417	46361	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	52196	52196		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	25198882	25198882		
Fournisseurs et comptes rattachés	13422897	13422897		
Personnel et comptes rattachés	812505	812505		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	568285	568285		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	1011480	1011480		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	168444	168444		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	295093	3256	291837	
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	10671622	10671622		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	118517	118517		
TOTAL – ETAT DES DETTES	52319921	52028084	291837	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	53			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	53