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BILAN DARGAUD 2016 Siren 542092788				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	5168331	4735089	433242	596640
Fonds commercial	3758776		3758776	3658776
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	2415	2415		
Autres immobilisations corporelles	1058540	954510	104030	124782
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	73682750	15803312	57879439	58135387
Créances rattachées à des participations	16135		16135	16135
Autres titres immobilisés	20364	16363	4002	4002
Prêts	232336	109209	123127	44166
Autres immobilisations financières	3660	3660		
TOTAL (I)	83943309	21624557	62318751	62579887
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens	595074	99070	496004	412337
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	7922930	4212934	3709996	3305076
Marchandises	3576	3447	129	840
Avances et acomptes versés sur commandes	26323		26323	18713
Clients et comptes rattachés	15400350		15400350	15948487
Autres créances	20855949	17045323	3810626	4400716
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	50158		50158	61231
Charges constatées d’avance	168266		168266	190148
TOTAL (II)	45022626	21360774	23661852	24337549
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)	547048		547048	492181
TOTAL GENERAL (0 à V)	129512983	42985331	86527652	87409617
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	2930000		2930000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	10310524		10310524	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	293000		293000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	31085991		34580961	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-116559		-3494971	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	6677		19395	
TOTAL (I)	44509634		44638910	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	6245348		5207983	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	6245348		5207983	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	16039528		18261117	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	9127464		8792655	
Dettes fiscales et sociales	1918619		1993594	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	572334		687881	
Autres dettes	7980086		7819101	
Produits constatés d’avance (2)	126442			
TOTAL (IV)	35764472		37554348	
(V)	8198		8377	
TOTAL GENERAL (I à V)	86527652		87409617	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1005		1005	
Production vendue biens	26859918	1872040	28731958	28217482
Production vendue services	6534524	3510311	10044835	10193266
Chiffres d’affaires nets	33395447	5382352	38777798	38410748
				
Production stockée			1302566	781164
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			7514	30726
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			281700	279859
Autres produits			10624	2684
Total des produits d’exploitation (I)			40380201	39505181
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			509869	156930
Variation de stock (marchandises)			338	623
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			531207	297941
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			24108618	23446352
Impôts, taxes et versements assimilés			408166	415557
Salaires et traitements			3136459	3333955
Charges sociales			1345358	1473194
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			227466	291747
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			1899249	1306173
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			44515	9678
Autres charges			5672259	6081098
Total des charges d’exploitation (II) 			37883505	36813247
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			2496696	2691934
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)			416	39121
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)			98905	54735
Produits financiers de participations			2434735	1210571
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			542	6
Autres intérêts et produits assimilés			17704	36154
Reprises sur provisions et transferts de charges			2662687	
Différences positives de change			31211	259933
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			5146880	1506664
Dotations financières sur amortissements et provisions			5991930	6737401
Intérêts et charges assimilées			179025	206793
Différences négatives de change			69445	146339
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			6240400	7090534
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1093520	-5583870
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1304687	-2907551
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	21984		17500	
Reprises sur provisions et transferts de charges	13490		39911	
Total des produits exceptionnels (VII)	35474		57411	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	18435		15000	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	772		14585	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	19207		29585	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	16267		27826	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	1437513		615246	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	45562971		41108376	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	45679530		44603347	
BENEFICE OU PERTE	-116559		-3494971	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		8856621		109100
Total Immobilisations corporelles		1264818		49351
Total Immobilisations financières		72970042		2090814
Total Général		83091480		2249265
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			38613	8927107
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			253214	1060955
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières		1086566	19044	73955246
Total Général		1086566	310871	83943309
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	4601204	172498	38613	4735089
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1140036	54968	238078	956925
AMORTISSEMENTS Total Général	5741240	227466	276692	5692014
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				6677
Total Provisions réglementées	19395	772	13490	6677
Provisions pour litiges				92300
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				547048
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				5606000
Total Provisions pour risques et charges	5207983	1620138	582773	6245348
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				15803312
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	3501099	817425	3074	4315451
Sur comptes clients	7529		7529	
Autres provisions pour dépréciation	14809006	2245483	9165	17045323
Total Provisions pour dépréciation	33087986	6315556	2110226	37293317
TOTAL GENERAL	38315365	7936466	2706489	43545342
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		1943764	30312	
                                             - Financières		5991930	2662687	
                                            - Exceptionnelles		772	13490	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	16135			
Prêts	232336	213128		
Autres immobilisations financières	3660			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	15400350			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	9716			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	13471			
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	477964			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	12426			
Groupe et associés	1555075			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	18787298			
Charges constatées d’avance	168266			
TOTAL ETAT DES CREANCES	36676696	36637693	39003	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	15836648	15836648		
Fournisseurs et comptes rattachés	9127464	9127464		
Personnel et comptes rattachés	878168	878168		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	547114	547114		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	389798	389798		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	103539	103539		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	572334	156621	415712	
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	7980086	7980086		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	126442	126442		
TOTAL – ETAT DES DETTES	35561592	35145880	415712	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	46			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	46