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BILAN CONSEIL MEDIA SANTE 2018 Siren 542024054				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	30095	19013	11083	16786
Fonds commercial	190637	127331	63306	63306
Autres immobilisations incorporelles	92239		92239	92239
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	221010	200480	20530	13298
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	204510	10000	194510	214510
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	738492	356824	381668	400139
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	8150045		8150045	7581638
Autres créances	827769	73783	753986	1034496
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1174590		1174590	1199144
Charges constatées d’avance	18132		18132	19695
TOTAL (II)	10170536	73783	10096753	9834973
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	10909028	430607	10478421	10235112
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	177792		177792	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	33810		33810	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	17779		17779	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	937300		920700	
Report à nouveau	38		40	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-126606		116606	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1040113		1266727	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	8763752		8049418	
Dettes fiscales et sociales	491405		490839	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	183150		428128	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	9438308		8968385	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	10478421		10235112	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1860855	5552	1866406	1739013
Chiffres d’affaires nets	1860855	5552	1866406	1739013
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1300	
Autres produits			44	11110
Total des produits d’exploitation (I)			1867751	1750123
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			544783	528717
Impôts, taxes et versements assimilés			87975	32164
Salaires et traitements			891997	777134
Charges sociales			451559	365846
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			13770	8412
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			73783	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			311	31
Total des charges d’exploitation (II) 			2064179	1712304
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-196429	37819
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			50285	64410
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			8918	16512
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			59203	80922
Dotations financières sur amortissements et provisions			10000	
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			10000	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			49203	80922
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-147226	118741
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	36465			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	36465			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	5845		2135	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	10000			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	15845		2135	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	20620		-2135	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1963418		1831045	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2090024		1714439	
BENEFICE OU PERTE	-126606		116606	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		312183		789
Total Immobilisations corporelles		206500		14510
Total Immobilisations financières		214510		
Total Général		733193		15299
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				312972
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				221010
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			10000	204510
Total Général			10000	738492
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	12521	6492		19013
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	193203	7278		200480
AMORTISSEMENTS Total Général	205723	13770		219493
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles	127331	127331		
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation	73783	73783		
Total Provisions pour dépréciation	127331	83783	211114	
TOTAL GENERAL	127331	83783	211114	
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		73783		
                                             - Financières		10000		
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	8150045	8150045		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1200	1200		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	4995	4995		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	20185	20185		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	701989	701989		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	99400	99400		
Charges constatées d’avance	18132	18132		
TOTAL ETAT DES CREANCES	8995946	8995946		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	8763752	8763752		
Personnel et comptes rattachés	146141	146141		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	130532	130532		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	172040	172040		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	42692	42692		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1205	1205		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	181945	181945		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	9438308	9438308		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	18			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	18