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BILAN COMPAGNIE PARISIENNE DE CHAUFFAGE URBAIN 2021 Siren 542097324				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				1611035
Autres immobilisations incorporelles	7628379	6203074	1425305	6098
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	14064748		14064748	14064748
Constructions	128130442	69109324	59021118	61328056
Installations techniques, matériel et outillage industriels	618827393	342205107	276622286	287714238
Autres immobilisations corporelles	778688201	186730124	591958077	582323883
Immobilisations en cours	69430633		69430633	65203901
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				15153887
Autres participations	19432222	3241154	16191068	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	136752		136752	136752
Prêts	490760		490760	812045
Autres immobilisations financières	1851756		1851756	1740970
TOTAL (I)	1638681286	607488783	1031192503	1030095613
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	46988902	3076253	43912649	52061633
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	10245792		10245792	3080107
Clients et comptes rattachés	131626265	4325643	127300622	110690399
Autres créances	57748209		57748209	31051981
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	149216		149216	1778184
Charges constatées d’avance	1334227		1334227	1852965
TOTAL (II)	248092611	7401896	240690715	200515269
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1886773897	614890679	1271883218	1230610882
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	27605120		27605120	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	4568188		4568188	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	70072723		2760512	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves			67312211	
Report à nouveau	346489090		322299929	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	31972811		32815767	
Subventions d’investissement	30387430		30702765	
Provisions réglementées	72089149		70095609	
TOTAL (I)	583184517		558160101	
Produit des émissions de titres participatifs			178084252	
Avances conditionnées	183652709		6218531	
TOTAL (II)	183652709		184302783	
Provisions pour risques	41524987		56057483	
Provisions pour charges	51684152		36000056	
TOTAL (III)	93209139		92057539	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	84683014		110831940	
Emprunts et dettes financières divers (4)	49877047		79669341	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	22376382		15539925	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	181102263		113287356	
Dettes fiscales et sociales	22359346		27674362	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	21171798			
Autres dettes	22081118		45870644	
Produits constatés d’avance (2)	3521987		3216891	
TOTAL (IV)	407172955		396090459	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1271683218		1230610882	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	76109958		105503610	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens			463676866	392877394
Production vendue services			8685320	8995337
Chiffres d’affaires nets			472362186	401872730
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			228766	35966
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			12827690	34986438
Autres produits			4411854	6496489
Total des produits d’exploitation (I)			489830496	443391623
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			45527832	40679495
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			7835507	-1971970
Autres achats et charges externes			250843552	202332107
Impôts, taxes et versements assimilés			8180229	10467018
Salaires et traitements			36164473	38043795
Charges sociales			19258455	19284979
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			5655771	4587802
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			42931661	41891887
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			2236804	296463
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			11991435	27537884
Autres charges			2271241	5033124
Total des charges d’exploitation (II) 			443856753	395576691
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			45973743	47814932
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			4169757	3000581
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2301991	3820447
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			1867767	-819866
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			47841506	46995066
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	7783658		6152934	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	8532700		5904756	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	749042		248178	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	1060527		415605	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	14059128		14011871	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	501783911		452545137	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	469811100		419729370	
BENEFICE OU PERTE	31972811		32815767	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	561685579	42931661	369611	604247629
AMORTISSEMENTS Total Général	561685579	42931661	369611	604247629
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				72069149
Total Provisions réglementées	70095609	8167312	6173772	72069149
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				93189119
Total Provisions pour risques et charges	92057539	12393295	11241695	93209139
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	2762775	313478		3076253
Sur comptes clients	1236252	1856729	31362	3061619
Autres provisions pour dépréciation	4519179	346481	360482	4505178
Total Provisions pour dépréciation	8518206	2516668	391844	10643050
TOTAL GENERAL	170671354	23077295	17807311	175941338
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		14228239	11273057	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		8167312	6173772	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	490760		490760	
Autres immobilisations financières	1851756		1851756	
Clients douteux ou litigieux	657324	657324		
Autres créances clients	130968941	130968941		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	14030	14030		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	36946332	36946332		
Autres impôts, taxes versements assimilés	6954634	6954634		
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	24079005	24079005		
Charges constatées d’avance	1334227	451358	882869	
TOTAL ETAT DES CREANCES	203297009	200071624	3225385	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	84683014	26428772	53454242	4800000
Emprunts et dettes financières divers	49877047	49681186	195861	
Fournisseurs et comptes rattachés	181102263	181102263		
Personnel et comptes rattachés	15623872	15623872		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	6226373	6226373		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	4678	4678		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	504423	504423		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	21171798	21171798		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	44457500	44457500		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	3521987	3521987		
TOTAL – ETAT DES DETTES	407172955	348722852	53650103	4800000
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel