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BILAN COMPAGNIE PARISIENNE DE CHAUFFAGE URBAIN 2020 Siren 542097324				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	7256880	5645845	1611035	839366
Autres immobilisations incorporelles	6098		6098	6098
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	14064748		14064748	14064748
Constructions	126185278	64857222	61328056	64774494
Installations techniques, matériel et outillage industriels	612092524	324378286	287714238	296316412
Autres immobilisations corporelles	749128109	166804226	582323883	582493774
Immobilisations en cours	65203901		65203901	58879973
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence	18475640	3321753	15153887	16246565
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	136752		136752	136752
Prêts	812045		812045	814424
Autres immobilisations financières	1740970		1740970	1642721
TOTAL (I)	1595102945	565007332	1030095613	1036215327
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	54824408	2762775	52061633	50552489
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	3080107		3080107	7257019
Clients et comptes rattachés	113124077	2433678	110690399	102525003
Autres créances	31051981		31051981	45077045
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1778184		1778184	1439589
Charges constatées d’avance	1852965		1852965	2227333
TOTAL (II)	205711722	5196453	200515269	209078478
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1800814667	570203785	1230610882	1245293805
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	27605120		27605120	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	4568188		4568188	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	2760512		2760512	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	67312211		67312211	
Report à nouveau	322299929		294168094	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	32815767		30719815	
Subventions d’investissement	30702765		33142332	
Provisions réglementées	70095609		66699240	
TOTAL (I)	558160101		526975512	
Produit des émissions de titres participatifs	178084252		173659227	
Avances conditionnées	6218531		7773163	
TOTAL (II)	184302783		181432390	
Provisions pour risques	56057483		53149333	
Provisions pour charges	36000056		43771005	
TOTAL (III)	92057539		96920338	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	110831940		136707201	
Emprunts et dettes financières divers (4)	79669341		90605246	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	15539925		15963065	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	113287356		112401976	
Dettes fiscales et sociales	27674362		23578505	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	45870644		58711753	
Produits constatés d’avance (2)	3216891		1997819	
TOTAL (IV)	396090459		439965565	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1230610882		1245293805	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	105503610		90599206	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens			392877394	415190006
Production vendue services			8995337	14486759
Chiffres d’affaires nets			401872730	429676764
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			35966	68012
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			34986438	25675117
Autres produits			6496489	5300735
Total des produits d’exploitation (I)			443391622	460720629
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			40679495	53359328
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-1971970	-6230424
Autres achats et charges externes			202332107	229917707
Impôts, taxes et versements assimilés			10467018	10590652
Salaires et traitements			36331205	34006898
Charges sociales			18331578	18064801
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			46479689	45077493
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			296463	685454
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			27537884	21965498
Autres charges			5033124	1848081
Total des charges d’exploitation (II) 			395576691	417462495
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			47814932	43258134
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			2609270	3539805
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			93	228
Autres intérêts et produits assimilés			24365	11362
Reprises sur provisions et transferts de charges			366853	1425121
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			3000581	4976517
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			2166172	2442917
Différences négatives de change			1654275	735169
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			3820447	3178086
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-819866	1798431
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			46995066	45056565
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	4097930		3528556	
Reprises sur provisions et transferts de charges	2055003		2320102	
Total des produits exceptionnels (VII)	6152934		5848658	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	248020		248679	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	211249		2286262	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	5445488		5912930	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	5904756		8447871	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	248178		-2599213	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	415605		489908	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	14011871		11247629	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	452545137		471545802	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	419729370		440825987	
BENEFICE OU PERTE	32815767		30719814	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	30719814			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		5436524		1826454
Total Immobilisations corporelles		1532120221		35305357
Total Immobilisations financières		21069536		101950
Total Général		1558626281		37233761
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				7262978
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			751018	1566674560
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			6079	21165407
Total Général			757097	1595102945
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles				
AMORTISSEMENTS Total Général				
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	812045			
Autres immobilisations financières	1740970			
Clients douteux ou litigieux	3625190	3625190		
Autres créances clients	112578994	112578994		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	10799	10799		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	25421259	25421259		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	5619923	5619923		
Charges constatées d’avance	1852965	528659	1324306	
TOTAL ETAT DES CREANCES	151662145	147784824	1324306	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1324306			
Emprunts et dettes financières divers	79669341	79354684	314657	
Fournisseurs et comptes rattachés	113287356	113287358		
Personnel et comptes rattachés	15407054	15407054		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	6227089	6227089		
Impôts sur les bénéfices	1484466	1484466		
T.V.A.	3815914	3815914		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	739839	739839		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	22396444	22396444		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	23474200	23474200		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	3216891	3216891		
TOTAL – ETAT DES DETTES	396090460	311092791		76997671
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel