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BILAN COMPAGNIE PARISIENNE DE CHAUFFAGE URBAIN 2019 Siren 542097324				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	716424211	134512597	581911614	566100582
Fonds commercial	5550211	4710845	839366	1650755
Autres immobilisations incorporelles	6098		6098	6098
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	14064748		14064748	14064748
Constructions	125405960	60631466	64774494	63349637
Installations techniques, matériel et outillage industriels	602919306	306602894	296316412	292597234
Autres immobilisations corporelles	14426023	13843863	582160	673888
Immobilisations en cours	58879973		58879973	66352583
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence	18475640	2229076	16246564	15361913
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	136752		136752	136752
Prêts	814424		814424	920770
Autres immobilisations financières	1642721		1642721	1539423
TOTAL (I)	1558746067	522530741	1036215326	1022754383
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	53109928	2557438	50552490	44885705
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	7257019		7257019	2569314
Clients et comptes rattachés	105703931	3178928	102525003	102789473
Autres créances	45077045		45077045	27653607
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1439589		1439589	220442
Charges constatées d’avance	2227333		2227333	3511767
TOTAL (II)	214814845	5736366	209078479	181630308
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1773560912	528267107	1245293805	1204384691
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	27605120		27605120	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	4568188		4568188	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	2760512		67312211	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	67312211		67312211	
Report à nouveau	294168094		262928758	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	30719815		37277956	
Subventions d’investissement	33142332		33175709	
Provisions réglementées	66699240		63670867	
TOTAL (I)	526975512		499499321	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	53149333		53660617	
Provisions pour charges	43771005		50996439	
TOTAL (III)	96920338		104657056	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	136707201		162314818	
Emprunts et dettes financières divers (4)	90605246		64991569	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	15963065		15925074	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	112401976		106774496	
Dettes fiscales et sociales	23578505		17125308	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	23481363		18716941	
Autres dettes	35230390		39796705	
Produits constatés d’avance (2)	1997819		1777518	
TOTAL (IV)	439965565		427422449	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1245293805		1204384691	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens			415190006	424263703
Production vendue services			14466759	10630092
Chiffres d’affaires nets			429676764	435093795
				
Production stockée				
Production immobilisée				6000
Subventions d’exploitation			66012	16600
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			29688122	54724516
Autres produits			1287730	1363485
Total des produits d’exploitation (I)			460720628	491204396
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			53359328	75859517
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-6230424	-19913919
Autres achats et charges externes			156043026	159655633
Impôts, taxes et versements assimilés			10590652	9096756
Salaires et traitements			34006898	31977352
Charges sociales			18064801	17753978
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			45077493	42671007
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			685454	2110668
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			21965498	43585989
Autres charges			1848081	2190926
Total des charges d’exploitation (II) 			417462493	443438235
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			43258135	47766161
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges			1425121	351640
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			4976516	4078731
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			2442917	2844983
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			1798430	-12397
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			45056565	47753764
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	3528556		10483648	
Reprises sur provisions et transferts de charges	2320102		2563650	
Total des produits exceptionnels (VII)	5848658		13047298	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	248679		75095	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	2286262		1837895	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	5912930		4694614	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	8447871		6607604	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-2599213		6439694	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	489908		1012083	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	11247629		15903418	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	471545802		508330425	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	440825987		471052469	
BENEFICE OU PERTE	30719815		37277956	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		6520329		571683
Total Immobilisations corporelles		1479062402		54173418
Total Immobilisations financières		21072585		106943
Total Général		1506655316		54852044
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			1535703	5556309
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			1115599	1532120221
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			109991	21069537
Total Général			2761293	1558746067
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	480787206	40536107	1021648	520301665
AMORTISSEMENTS Total Général	480787206	40536107	1021648	520301665
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				81844575
Total Provisions réglementées	63870867	5114927	2266554	68689240
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	104657056	22160197	29896915	96920338
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles	39432		33548	5884
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				2229076
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	2001061	556377		2557436
Sur comptes clients	2346369	114506	94520	1966846
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	7500589	2023926	1553169	7971326
TOTAL GENERAL	178028512	29299050	21908859	11627796
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		24164123	31216547	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		5114627	2320102	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	814424	2379		
Autres immobilisations financières	1642721			
Clients douteux ou litigieux	481805	481805		
Autres créances clients	105222126	105222126		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés	7257019	7257019		
Personnel et comptes rattachés	494156	494158		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	35041423	35041423		
Autres impôts, taxes versements assimilés	4551304	4551304		
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	4990160	4990160		
Charges constatées d’avance	2227333	441434	1785899	
TOTAL ETAT DES CREANCES	162722473	158481808	1785899	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	136707201	25875261	102831940	8000000
Emprunts et dettes financières divers	106568311	106111440	456871	
Fournisseurs et comptes rattachés	112401976	112401976		
Personnel et comptes rattachés	11584075	11584075		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	4631116	4631116		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	6829783	6829783		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	533531	533531		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	23481363	23481363		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	35230390	35230390		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	1997819	1997819		
TOTAL – ETAT DES DETTES	439965565	328676754	103288811	8000000
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel