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BILAN COMPAGNIE PARISIENNE DE CHAUFFAGE URBAIN 2018 Siren 542097324				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	6514231	4863476	1650755	952531
Fonds commercial	6098		6098	6098
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	14064748		14064748	14064748
Constructions	119756697	56407060	63349637	66664680
Installations techniques, matériel et outillage industriels	581511132	288913898	292597234	294496445
Autres immobilisations corporelles	14201242	13527354	673888	779581
Immobilisations en cours	66352583		66352583	69414122
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	18475640	3113727	15361913	11076325
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	136752		136752	136752
Prêts	920770		920770	925671
Autres immobilisations financières	1539423		1539423	1436763
TOTAL (I)	1506655316	483900933	1022754383	1007448685
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	24337062	2001061	22336001	21821595
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	2569314		2569314	3370124
Clients et comptes rattachés	105135842	2346369	102789473	109724089
Autres créances	26309949		26309949	21476366
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	220442		220442	151607
Charges constatées d’avance	3511767		3511767	3420792
TOTAL (II)	185977738	4347430	181630308	177060257
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1692633054	488248363	1204384691	1184508942
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	27605120		27605120	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	4568188		4568188	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	2760512		2760512	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	262928758		229024924	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	37277956		39942454	
Subventions d’investissement	33175709		32665812	
Provisions réglementées	63870867		60982260	
TOTAL (I)	499499321		624697568	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)	3456846		3397374	
Provisions pour risques	53660617		71768493	
Provisions pour charges	50996439		36449903	
TOTAL (III)	104657056		108218396	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	162314818		192979764	
Emprunts et dettes financières divers (4)	64991589		49907601	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	15925074		18411490	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	106774496		115567352	
Dettes fiscales et sociales	17125308		19250566	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	18716941		33064323	
Autres dettes	39796705		16974400	
Produits constatés d’avance (2)	1777518		2040108	
TOTAL (IV)	427422449		448195604	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1204384691		1184508942	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	90599206		79854819	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	424263703		424263703	431669290
Production vendue services	10830092		10830092	10710597
Chiffres d’affaires nets	435093795		435093795	442379887
				
Production stockée				
Production immobilisée			6000	128605
Subventions d’exploitation			16600	16600
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			54724516	22855020
Autres produits			1363485	1328653
Total des produits d’exploitation (I)			491204396	466708765
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			75859517	40842541
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-19913919	9626498
Autres achats et charges externes			228856096	227647820
Impôts, taxes et versements assimilés			9096756	11007030
Salaires et traitements			31977352	31870645
Charges sociales			17753978	17402389
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			42671007	41157103
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			2110668	2755418
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			43685989	9091229
Autres charges			2190926	2044101
Total des charges d’exploitation (II) 			443438235	401860101
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			47766161	64848664
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			3808328	3566682
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			248	349
Autres intérêts et produits assimilés			-81485	451860
Reprises sur provisions et transferts de charges			351640	
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			4078731	4018892
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			2844983	3270905
Différences négatives de change			1246146	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			4091129	3270905
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-12397	747987
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			47753764	65596650
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	10483648		1129365	
Reprises sur provisions et transferts de charges	2563650		2245137	
Total des produits exceptionnels (VII)	13047298		3374502	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	75095		171776	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	1837895		1679691	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	4694614		7466984	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	6607604		9318452	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	6439694		-5943950	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	1012083		1551100	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	15903418		18159146	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	508330425		474102159	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	471052469		434159705	
BENEFICE OU PERTE	37277956		39942454	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		5418928		1119601
Total Immobilisations corporelles		1439186444		43428459
Total Immobilisations financières		16463381		5396895
Total Général		1461068753		49944955
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			18200	6520329
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			3552501	1479062402
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			787691	21072585
Total Général			4358392	1506655316
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	4460299	421377	18200	4863476
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	446271899	32017880	2366049	475923730
AMORTISSEMENTS Total Général	450732198	32439257	2384249	480787206
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				59016202
Total Provisions réglementées	60982260	4694614	1806007	63870867
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	108218397	45578810	49140151	104657056
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles	72980		33548	39432
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				3113727
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	2008550		7489	2001061
Sur comptes clients	2824094	2110669	2588393	2346369
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	7793494	3105620	3398525	7500589
TOTAL GENERAL	176994150	53379044	54344683	176028512
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		48684430	52505128	
                                             - Financières		4694614	1839555	
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	920770	4523		
Autres immobilisations financières	1539423	1539423		
Clients douteux ou litigieux	398731			
Autres créances clients	104737111			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	17780			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	23744846			
Autres impôts, taxes versements assimilés	1941791			
Divers	605532			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1343658			
Charges constatées d’avance	3511767			
TOTAL ETAT DES CREANCES	141330723	138207303	3123420	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	162314818	25607617	105167918	
Emprunts et dettes financières divers	64991589	64991589		
Fournisseurs et comptes rattachés	106774497	106774497		
Personnel et comptes rattachés	11126921	11126921		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	5304781	5304781		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	61578	61578		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	632028	632028		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	18716941	18716941		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	39796705	39796705		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	1777518	1777518		
TOTAL – ETAT DES DETTES	427422450	290715249	105167918	31539283
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	568			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	568