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BILAN CIE TRANSPORTS FINANCIERE ET IMMOBILIERE 2021 Siren 542090824				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	3981428		3981428	
Constructions	19363632	14625723	4737909	
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	1511385	1227041	284344	
Immobilisations en cours	249500		249500	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	7398354	371673	7026681	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	8602		8602	
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	32512902	16224437	16288465	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	5293675	1045557	4248118	
Autres créances	2700180		2700180	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	28923390		28923390	
Disponibilités	6799450		6799450	
Charges constatées d’avance	1509959		1509959	
TOTAL (II)	45226654	1045557	44181097	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	77739556	17269994	60469562	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	1986987			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation	4314			
Réserve légale (1)	198699			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	7321554			
Report à nouveau	29532177			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	10946940			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	217048			
TOTAL (I)	50207718			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	382910			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	382910			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	214288			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	6126385			
Dettes fiscales et sociales	2881280			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	124246			
Produits constatés d’avance (2)	532735			
TOTAL (IV)	9878934			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	60469562			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	9878934			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	12401402		12401402	
Chiffres d’affaires nets	12401402		12401402	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			60037	
Autres produits			108586	
Total des produits d’exploitation (I)			12570025	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			2465745	
Impôts, taxes et versements assimilés			630865	
Salaires et traitements			3504214	
Charges sociales			648991	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			696198	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			53994	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			30199	
Total des charges d’exploitation (II) 			8030206	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			4539819	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			7189815	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			101272	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			332537	
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			4198	
Total des produits financiers (V)			7627822	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			53343	
Différences négatives de change			234950	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement			5071	
Total des charges financières (VI)			293364	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			7334458	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			11874277	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	2695			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	650000			
Reprises sur provisions et transferts de charges	19920			
Total des produits exceptionnels (VII)	672616			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	9123			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	106714			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	115837			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	556778			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	1484115			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	20870463			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	9923523			
BENEFICE OU PERTE	10946940			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		24495751		1204854
Total Immobilisations financières		7406056		188490
Total Général		31901807		1393344
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			594659	25105946
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			187590	7406956
Total Général			782249	32512902
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	15564447	776262	487945	15852763
AMORTISSEMENTS Total Général	15564447	776262	487945	15852763
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				217048
Total Provisions réglementées	217048			217048
Provisions pour litiges				110483
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				272427
Total Provisions pour risques et charges	458030		75120	382910
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				371673
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	996400	53994	4837	1045557
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	1368073	53994	4837	1417230
TOTAL GENERAL	2043152	53994	79958	2017188
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	8602	900	7702	
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	1059456	1059456		
Autres créances clients	4234220	4234220		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	2675	2675		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	224731	224731		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	1951884	1951884		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	520890	520890		
Charges constatées d’avance	1509959	1509959		
TOTAL ETAT DES CREANCES	9512416	9504715	7702	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	214288	214288		
Fournisseurs et comptes rattachés	5095956	5095956		
Personnel et comptes rattachés	124178	124178		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	108631	108631		
Impôts sur les bénéfices	2405149	2405149		
T.V.A.	158138	158138		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	55632	55632		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1030429	1030429		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	153798	153798		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	532735	532735		
TOTAL – ETAT DES DETTES	9878934	9878934		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 0	
				
Dividendes	8165700			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	552758			
Personnel extérieur à l’entreprise	869			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	196603			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	1715515			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	2465745			
Taxe professionnelle	40027			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	590838			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	630865			
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	81			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel	81