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BILAN CIE TRANSPORTS FINANCIERE ET IMMOBILIERE 2018 Siren 542090824				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1712	1712		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	3043983		3043983	
Constructions	19797271	13331449	6465822	
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	1225648	858388	367260	
Immobilisations en cours	253640		253640	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	7398354	371954	7026400	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	63044		63044	
Autres immobilisations financières	2648		2648	
TOTAL (I)	31786300	14563503	17222797	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	6569704	851970	5717734	
Autres créances	2587244		2587244	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	29145743		29145743	
Disponibilités	4094728		4094728	
Charges constatées d’avance	1672159		1672159	
TOTAL (II)	44069577	851970	43217608	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	75855878	15415473	60440405	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	1986987			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation	4314			
Réserve légale (1)	198699			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	7321554			
Report à nouveau	29612984			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	9804638			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	217048			
TOTAL (I)	49146224			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	824111			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	824111			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	161614			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	7396211			
Dettes fiscales et sociales	1211795			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	387319			
Produits constatés d’avance (2)	1313132			
TOTAL (IV)	10470070			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	60440405			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	10308456			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	10530966		10530966	
Chiffres d’affaires nets	10530966		10530966	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			48956	
Autres produits			90302	
Total des produits d’exploitation (I)			10670224	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			2160486	
Impôts, taxes et versements assimilés			662138	
Salaires et traitements			3178510	
Charges sociales			626520	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			689756	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			200519	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			11745	
Total des charges d’exploitation (II) 			7529675	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			3140549	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			7175113	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			58286	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			79630	
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			26549	
Total des produits financiers (V)			7339578	
Dotations financières sur amortissements et provisions			394	
Intérêts et charges assimilées			54048	
Différences négatives de change			59474	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			113915	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			7225662	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			10366212	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	763418			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	24000			
Reprises sur provisions et transferts de charges	775938			
Total des produits exceptionnels (VII)	1563356			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	12666			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	743338			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	471226			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1227229			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	336127			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	897700			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	19573157			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	9768519			
BENEFICE OU PERTE	9804638			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1712		
Total Immobilisations corporelles		24300521	-9884	232381
Total Immobilisations financières		8285979		168728
Total Général		32588212	-9884	401109
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1712
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			202476	24320542
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			990661	7464046
Total Général			1193136	31786300
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1712			1712
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	13710136	682177	202476	14189836
AMORTISSEMENTS Total Général	13711848	682177	202476	14191549
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				217048
Total Provisions réglementées	196700	20348		217048
Provisions pour litiges				576564
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				19920
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				227627
Total Provisions pour risques et charges	440271	471073	87233	824111
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				371954
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	666122	200519	14672	851970
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	1760672	200913	737661	1223924
TOTAL GENERAL	2397643	692334	824894	2265083
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	63044		63044	
Autres immobilisations financières	2648		2648	
Clients douteux ou litigieux	865868	865868		
Autres créances clients	5703836	5703836		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	3702	3702		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	259710	259710		
T. V. A.	440508	440508		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	-6264	-6264		
Groupe et associés	547433	547433		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1342153	1342153		
Charges constatées d’avance	1672159	1672159		
TOTAL ETAT DES CREANCES	10894799	10829106	65692	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	161614		161614	
Fournisseurs et comptes rattachés	7685456	7685456		
Personnel et comptes rattachés	138183	138183		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	96929	96929		
Impôts sur les bénéfices	97349	97349		
T.V.A.	851724	851724		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	27610	27610		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	70885	70885		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	27189	27189		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	1313132	1313132		
TOTAL – ETAT DES DETTES	10470070	10308456	161614	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	2160486			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	2160486			
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés	662138			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	662138			
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	85			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel	85