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BILAN CIE TRANSPORTS FINANCIERE ET IMMOBILIERE 2016 Siren 542090824				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1712	1712		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	3043983		3043983	
Constructions	18382085	12208605	6173481	
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	1141934	986190	155744	
Immobilisations en cours	757933		757933	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	13174560	1094789	12079771	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	127872		127872	
Autres immobilisations financières	134		134	
TOTAL (I)	36630213	14291296	22338917	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	5236071	565873	4670199	
Autres créances	2174508		2174508	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	18939707		18939707	
Disponibilités	3787018		3787018	
Charges constatées d’avance	710911		710911	
TOTAL (II)	30848214	565873	30282342	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	67478427	14857168	52621259	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	1986987			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation	4314			
Réserve légale (1)	198698			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	7321554			
Report à nouveau	25791546			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	8700087			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	169569			
TOTAL (I)	44172755			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	490949			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	490949			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	140851			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	5048638			
Dettes fiscales et sociales	1081088			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1221766			
Produits constatés d’avance (2)	465212			
TOTAL (IV)	7957554			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	52621259			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	7816704			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	9889986		9889986	
Chiffres d’affaires nets	9889986		9889986	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			36878	
Autres produits			55049	
Total des produits d’exploitation (I)			9981913	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			2006322	
Impôts, taxes et versements assimilés			663211	
Salaires et traitements			2957539	
Charges sociales			567712	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			580692	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			60079	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			118266	
Autres charges			103323	
Total des charges d’exploitation (II) 			7057143	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			2924770	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			6943235	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			262034	
Reprises sur provisions et transferts de charges			701	
Différences positives de change			8437	
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			36332	
Total des produits financiers (V)			7326681	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			23415	
Différences négatives de change			187803	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			211218	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			7115463	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			10040288	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	6581			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	25281			
Reprises sur provisions et transferts de charges	50310			
Total des produits exceptionnels (VII)	82172			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	4024			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	4192			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	27131			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	35317			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	46325			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	1336971			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	17390766			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	8690679			
BENEFICE OU PERTE	8700087			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		2832878		
Total Immobilisations corporelles		19655323	-160666	3943278
Total Immobilisations financières		13489130		167627
Total Général		35977331	-160666	4010905
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			2831166	1712
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			12000	23325935
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			354192	13302566
Total Général			3197358	36630213
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1712			1712
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	11988055	580692	165919	13194794
AMORTISSEMENTS Total Général	11989767	580692	165919	13196507
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				163569
Total Provisions réglementées	142439	27131		169569
Provisions pour litiges				193402
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				19920
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				277627
Total Provisions pour risques et charges	426223	118266	53539	490949
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				1094789
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	542673	60079	36878	565873
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	1638162	60079	37579	1660661
TOTAL GENERAL	2206823	205475	91119	2321179
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		11		
                                             - Financières		111		
                                            - Exceptionnelles		11		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	127872			
Autres immobilisations financières	134			
Clients douteux ou litigieux	581979			
Autres créances clients	4654092			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	4537			
Impôts sur les bénéfices	1539240			
T. V. A.	407253			
Autres impôts, taxes versements assimilés	7118			
Divers	-5716			
Groupe et associés	173349			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	48727			
Charges constatées d’avance	710911			
TOTAL ETAT DES CREANCES	8249496	7539511	709984	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	140851		140851	
Fournisseurs et comptes rattachés	5048638	5048638		
Personnel et comptes rattachés	147398	147398		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	113709	113709		
Impôts sur les bénéfices	191155	191155		
T.V.A.	612440	612440		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	16386	16386		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1221766	1221766		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	465212	465212		
TOTAL – ETAT DES DETTES	7957554	7816704	140851	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes	6532560			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	456642			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	141471			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	1408209			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	2003076			
Taxe professionnelle	47633			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	615578			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	663211			
Montant de la TVA. collectée	897697			
Total TVA. déductible sur biens et services	123140			
Effectif moyen du personnel	72			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	72