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BILAN CAROLINE EXCELSIOR HOTEL 2018 Siren 542094479				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	161959	114252	47707	55197
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	102098	56918	45181	54528
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	5804010		5804010	5274043
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	6068067	171170	5896897	5383769
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				962
Clients et comptes rattachés	320770		320770	230550
Autres créances	453394		453394	369406
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	196		196	5195
Disponibilités	259738		259738	368019
Charges constatées d’avance	1485		1485	1526
TOTAL (II)	1035581		1035581	975659
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	7103648	171170	6932478	6359428
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	4318020		4318020	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	15480		15480	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	11246		8046	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	593021		532827	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	75734		63394	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	5013501		4937767	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	112898		80000	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	112898		80000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	112515		150232	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1600734		1131105	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	6245		5638	
Dettes fiscales et sociales	77660		54686	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	8925			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1806079		1341661	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	6932478		6359428	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	236766		236766	237995
Chiffres d’affaires nets	236766		236766	237995
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			1	5
Total des produits d’exploitation (I)			236767	237998
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			36303	48976
Impôts, taxes et versements assimilés			1593	210
Salaires et traitements			40000	77522
Charges sociales			8975	21220
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			16838	14524
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			32898	
Autres charges				
Total des charges d’exploitation (II) 			136607	162452
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			100160	75546
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			7488	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			6	
Autres intérêts et produits assimilés			595	945
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			595	8433
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			2127	2685
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement			26	
Total des charges financières (VI)			2153	2685
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1558	5748
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			98602	81294
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			1598	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	32		14000	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	32		15597	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	297		1233	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	34		14000	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	331		15233	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-299		364	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	22569		18264	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	237394		262028	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	161660		198634	
BENEFICE OU PERTE	75734		63394	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		264057		
Total Immobilisations financières		5274043		530000
Total Général		5538100		530000
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				264057
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			34	5804010
Total Général			34	6068067
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	154332	16838		171170
AMORTISSEMENTS Total Général	154332	16838		171170
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				112898
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				6
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	80000	32898		112898
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	80000	32898		112898
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		32898		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	320770	320770		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	11896	11896		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	431526	431526		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	9971	9971		
Charges constatées d’avance	1485	1485		
TOTAL ETAT DES CREANCES	775648	775648		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	112515	35486	75638	1391
Emprunts et dettes financières divers	10226	10226		
Fournisseurs et comptes rattachés	6245	6245		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	4839	4839		
T.V.A.	72821	72821		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1590508	1590508		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	8925	8925		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1806079	1729050	75638	1391
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	37717			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel