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BILAN CABINET LOISELET PERE FILS ET DAIGREMONT 2021 Siren 542061015				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	2759605	1686998	1072606	616684
Fonds commercial	3965020		3965020	3965020
Autres immobilisations incorporelles				92438
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	5031	5031		
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	4406836	3574203	832633	936257
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	12240117	2029000	10211117	10211117
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	496406		496406	491026
Prêts				
Autres immobilisations financières	599796		599796	592458
TOTAL (I)	24472810	7295232	17177578	16904999
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1456733		1456733	2402256
Autres créances	128153921		128153921	114356548
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	3129787		3129787	3041123
Charges constatées d’avance	259989		259989	238950
TOTAL (II)	133000429		133000429	120038877
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	157473238	7295232	150178007	136943876
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	3000000		3000000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	300000		300000	
Réserves statutaires ou contractuelles	12400000		12400000	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	14703		13925	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1712257		651778	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	17426960		16365703	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	458375		762743	
Provisions pour charges	1139350		1292837	
TOTAL (III)	1597725		2055580	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	5398		584	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1156900		1006305	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1484357		1349373	
Dettes fiscales et sociales	2586629		2565597	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			82794	
Autres dettes	125904878		113442120	
Produits constatés d’avance (2)	15161		75821	
TOTAL (IV)	131153321		118522593	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	150178007		136943876	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	24245144		24245144	23983305
Chiffres d’affaires nets	24245144		24245144	23983305
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				12000
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			2539476	2531568
Autres produits				14476
Total des produits d’exploitation (I)			26784620	26541349
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			9004123	9273317
Impôts, taxes et versements assimilés			523295	605830
Salaires et traitements			8965462	8709856
Charges sociales			4544827	4447831
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			669778	464372
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			1164350	1340837
Autres charges				
Total des charges d’exploitation (II) 			24871836	24842043
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1912784	1699307
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			553618	633149
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			5243	5411
Autres intérêts et produits assimilés			43	42
Reprises sur provisions et transferts de charges				8750
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			558904	647352
Dotations financières sur amortissements et provisions				843000
Intérêts et charges assimilées			5000	5202
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			5000	848202
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			553904	-200850
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			2466688	1498456
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	41917		50791	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	2200		1054513	
Reprises sur provisions et transferts de charges	267335		44376	
Total des produits exceptionnels (VII)	311452		1149679	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	385136		1544532	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			2429	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	385136		1546961	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-73684		-397281	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	145012		42972	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	535735		406425	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	27654976		28338380	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	25942719		27686603	
BENEFICE OU PERTE	1712257		651778	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		5901708		915354
Total Immobilisations corporelles		4305143		106723
Total Immobilisations financières		13323601		18122
Total Général		23530453		1040200
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		92438		6724624
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				4411867
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			5404	13336319
Total Général		92438	5404	24472810
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1227567	459431		1686998
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	3368886	210348		3579234
AMORTISSEMENTS Total Général	4596453	669778		5266232
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				50000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				1547725
Total Provisions pour risques et charges	2055580	1164350	1622205	1597725
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				2029000
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	2029000			2029000
TOTAL GENERAL	4084580	1164350	1622205	3626725
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		1164350	1354870	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles			267335	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	599796		599796	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1456733	1456733		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	3490	3490		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	18350	18350		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	182384	182384		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	2806	2806		
Groupe et associés	2316034	2316034		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	125630858	125630858		
Charges constatées d’avance	259989	259989		
TOTAL ETAT DES CREANCES	130470438	129870642	599796	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	5398	5398		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	949	949		
Fournisseurs et comptes rattachés	1484357	1484357		
Personnel et comptes rattachés	1290584	1290584		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	730194	730194		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	314858	314858		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	250993	250993		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1155951	1155951		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	125904878	125904878		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	15161	15161		
TOTAL – ETAT DES DETTES	131153321	131153321		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel