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BILAN CABINET LOISELET PERE FILS ET DAIGREMONT 2020 Siren 542061015				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1844251	1227567	616684	445973
Fonds commercial	3965020		3965020	3965020
Autres immobilisations incorporelles	92438		92438	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				20412
Terrains				
Constructions	5031	5031		
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	4300112	3363855	936257	769154
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	12240117	2029000	10211117	11054117
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	491026		491026	475516
Prêts				
Autres immobilisations financières	592458		592458	475810
TOTAL (I)	23530453	6625453	16904999	17206001
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	2402256		2402256	1274025
Autres créances	114356548		114356548	94083026
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	3041123		3041123	3283154
Charges constatées d’avance	238950		238950	306632
TOTAL (II)	120038877		120038877	98946835
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	143569330	6625453	136943876	116152837
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	3000000		3000000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	300000		300000	
Réserves statutaires ou contractuelles	12400000		12400000	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	13925		1660	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	651778		1512266	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	16365703		17213925	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	762743		714743	
Provisions pour charges	1292837		1111841	
TOTAL (III)	2055580		1826584	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	584		48178	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1006305		1000356	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1349373		1458243	
Dettes fiscales et sociales	2565597		2588300	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	82794			
Autres dettes	113442120		91880769	
Produits constatés d’avance (2)	75821		136481	
TOTAL (IV)	118522593		97112327	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	136943876		116152837	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	23983305		23983305	27974089
Chiffres d’affaires nets	23983305		23983305	27974089
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			12000	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			2531568	1819307
Autres produits			14476	
Total des produits d’exploitation (I)			26541349	29793395
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			9273317	9951074
Impôts, taxes et versements assimilés			605830	698225
Salaires et traitements			8709856	10413965
Charges sociales			4447831	5023882
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			464372	489186
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			1340837	1125341
Autres charges				
Total des charges d’exploitation (II) 			24842043	27701673
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1699307	2091722
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			633149	681652
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			5411	108
Autres intérêts et produits assimilés			42	999
Reprises sur provisions et transferts de charges			8750	
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			647352	682759
Dotations financières sur amortissements et provisions			843000	508750
Intérêts et charges assimilées			5202	10811
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			848202	519561
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-200850	163199
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1498456	2254921
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	50791		73318	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	1054513		2016611	
Reprises sur provisions et transferts de charges	44376		160848	
Total des produits exceptionnels (VII)	1149679		2250777	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1544532		2379806	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	2429		68326	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1546961		2448132	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-397281		-197355	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	42972		67304	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	406425		477996	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	28338380		32726932	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	27686603		31214666	
BENEFICE OU PERTE	651778		1512266	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	121187		591261	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		5386694		450437
Total Immobilisations corporelles		3985195		354178
Total Immobilisations financières		13200193		
Total Général		22572082		804615
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			7448	5901708
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			34230	4305143
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				13323601
Total Général			41678	23530453
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	955290	278853	6576	1227567
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	3216041	185518	32673	3368886
AMORTISSEMENTS Total Général	4171330	464371	39249	4596453
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				317335
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				1738245
Total Provisions pour risques et charges	1826584	1340837	1111841	2055580
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				2029000
sur immobilisations –autres immobilisations financières	8750		8750	
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	1194750	843000	8750	1186000
TOTAL GENERAL	3021334	2183837	1120591	3241580
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		1340837	1111841	
                                             - Financières		843000	8750	
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	592458		592458	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	2402256	2402256		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	16408	16408		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	6266	6266		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	219384	219384		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	2806	2806		
Groupe et associés	2266686	2266686		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	111844999	111844999		
Charges constatées d’avance	238950	238950		
TOTAL ETAT DES CREANCES	117590213	116997755	592458	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	584	584		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	949	949		
Fournisseurs et comptes rattachés	1349373	1349373		
Personnel et comptes rattachés	1186638	1186638		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	692335	692335		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	403139	403139		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	283485	283485		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	82794	82794		
Groupe et associés	1005356	1005356		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	113442120	113442120		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	75821	75821		
TOTAL – ETAT DES DETTES	118522593	118522593		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	14294			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel