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BILAN CABINET LOISELET PERE FILS ET DAIGREMONT 2019 Siren 542061015				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1401262	955290	445973	
Fonds commercial	3965020		3965020	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.	20412		20412	
Terrains				
Constructions	5031	5031		
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	3980164	3211010	769154	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	12240117	1186000	11054117	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	484266	8750	475516	
Prêts				
Autres immobilisations financières	475810		475810	
TOTAL (I)	22572082	5366080	17206001	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1274025		1274025	
Autres créances	94083026		94083026	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	3283154		3283154	
Charges constatées d’avance	306632		306632	
TOTAL (II)	98946835		98946835	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	121518917	5366080	116152837	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	3000000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	300000			
Réserves statutaires ou contractuelles	12400000			
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	1660			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1512266			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	17213925			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	714743			
Provisions pour charges	1111841			
TOTAL (III)	1826584			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	48178			
Emprunts et dettes financières divers (4)	1000356			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1458243			
Dettes fiscales et sociales	2588300			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	91880769			
Produits constatés d’avance (2)	136481			
TOTAL (IV)	97112327			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	116152837			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	27974089		27974089	
Chiffres d’affaires nets	27974089		27974089	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1819307	
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			29793395	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			9951074	
Impôts, taxes et versements assimilés			698225	
Salaires et traitements			10413965	
Charges sociales			5023882	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			489186	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			1125341	
Autres charges				
Total des charges d’exploitation (II) 			27701673	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			2091722	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			681652	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			108	
Autres intérêts et produits assimilés			999	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			682759	
Dotations financières sur amortissements et provisions			508750	
Intérêts et charges assimilées			10811	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			519561	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			163199	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			2254921	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	73318			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	2016611			
Reprises sur provisions et transferts de charges	160848			
Total des produits exceptionnels (VII)	2250777			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	2379806			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	68326			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	2448132			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-197355			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	67304			
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	477996			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	32726932			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	31214666			
BENEFICE OU PERTE	1512266			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	591261			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		3545766		1840928
Total Immobilisations corporelles		4355754		164656
Total Immobilisations financières		15418532		716143
Total Général		23320052		2721727
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				5386694
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		3680	531536	3985195
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			2934483	13200193
Total Général		3680	3466018	22572082
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	696574			
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles				
AMORTISSEMENTS Total Général				
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				287335
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				1539249
Total Provisions pour risques et charges	1540455	1125341	1126547	1539249
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				1186000
sur immobilisations –autres immobilisations financières		8750		8750
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	686000	508750		1194750
TOTAL GENERAL	2674638	1634091	1287395	3021334
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	475810		475810	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1274025	1274025		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1554	1554		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	29548	29548		
Impôts sur les bénéfices	8761	8761		
T. V. A.	222799	222799		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	2806	2806		
Groupe et associés	2601051	2601051		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	91216507	91216507		
Charges constatées d’avance	306632	306632		
TOTAL ETAT DES CREANCES	96139491	95663681	475810	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	33884	33884		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	14294	14294		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1458243	1458243		
Personnel et comptes rattachés	1229547	1229547		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	691545	691545		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	285193	285193		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	382015	382015		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1000356	1000356		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	91880769	91880769		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	136481	136481		
TOTAL – ETAT DES DETTES	97112327	97112327		
Emprunts souscrits en cours d’exercice	14294			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	405322			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel