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BILAN CABINET LOISELET PERE FILS ET DAIGREMONT 2018 Siren 542061015				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1046617	696574	350043	237061
Fonds commercial	2499149		2499149	2499149
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	36855		36855	36855
Constructions	270788	237571	33217	35121
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	4044432	3171960	872472	920154
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes	3680		3680	
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	15081317	686000	14395317	11340117
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	50010		50010	10
Prêts				
Autres immobilisations financières	287205		287205	335102
TOTAL (I)	23320052	4792105	18527947	15403568
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1147574		1147574	1568141
Autres créances	94430385		94430385	90855552
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	1000000		1000000	1000000
Disponibilités	5526163		5526163	10033114
Charges constatées d’avance	758457		758457	670013
TOTAL (II)	102862579		102862579	104126820
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	126182631	4792105	121390527	119530388
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	3000000		3000000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	300000		300000	
Réserves statutaires ou contractuelles	12150000		12300000	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	12861		75532	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	2188799		1662329	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	17651660		17337861	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	751243		629105	
Provisions pour charges	1237395		1107268	
TOTAL (III)	1988638		1736373	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	415719		775589	
Emprunts et dettes financières divers (4)	108797		220616	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1131444		1150004	
Dettes fiscales et sociales	3578193		4264898	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	94188145		91639938	
Produits constatés d’avance (2)	2327929		2405109	
TOTAL (IV)	101750229		100456154	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	121390527		119530388	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	24683027		24683027	24016758
Chiffres d’affaires nets	24683027		24683027	24016758
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			1000	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1536549	1629448
Autres produits				1
Total des produits d’exploitation (I)			26220576	25646208
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			7443488	6825454
Impôts, taxes et versements assimilés			647367	642207
Salaires et traitements			9137975	9476950
Charges sociales			4569031	4601447
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			482494	419759
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			1228185	1169279
Autres charges				
Total des charges d’exploitation (II) 			23508539	23135097
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			2712037	2511111
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			419500	358200
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				-84
Autres intérêts et produits assimilés			699	1009
Reprises sur provisions et transferts de charges			214000	701000
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			634199	1060125
Dotations financières sur amortissements et provisions				900000
Intérêts et charges assimilées			21711	33158
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			21711	933158
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			612488	126967
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			3324525	2638078
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	24458		217743	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	5417		120000	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	29875		337743	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	81490		146591	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			176800	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	108859			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	190349		323391	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-160474		14352	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	190551		193525	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	784701		796576	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	26884651		27044076	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	24695852		25381747	
BENEFICE OU PERTE	2188799		1662329	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	32849		32459	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier	572901		583918	
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		3739399		353477
Total Immobilisations corporelles		4424795		196094
Total Immobilisations financières		12575229		2893303
Total Général		20739423		3442874
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			547110	3545766
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes		3680		
Total Immobilisations corporelles			265136	4355754
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières		50000		15418532
Total Général		50000	812246	23320052
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1003190	240494	547110	696574
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	3432666	242000	265136	3409531
AMORTISSEMENTS Total Général	4435856	482494	812246	4106105
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				287335
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				160848
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				1540455
Total Provisions pour risques et charges	1736373	1337044	1084779	1988638
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				686000
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	900000		214000	686000
TOTAL GENERAL	2636373	1337044	1298779	2674638
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		1228185	1084779	
                                             - Financières			214000	
                                            - Exceptionnelles		108859		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	287205			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1147574			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	559			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	26397			
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	177575			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	42416			
Groupe et associés	59436			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	94124002			
Charges constatées d’avance	758457			
TOTAL ETAT DES CREANCES	96623621	96294000	329621	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	7110	7110		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	408609	326065	82544	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1131444	1131444		
Personnel et comptes rattachés	1383323	1383323		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	839598	839598		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	905656	905656		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	449616	449616		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	108797	108797		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	94188145	94188145		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	2327929	2327929		
TOTAL – ETAT DES DETTES	101750229	101667685	82544	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	364455			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel