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BILAN CABINET LOISELET PERE FILS ET DAIGREMONT 2017 Siren 542061015				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1240251	1003190	237061	178139
Fonds commercial	2499149		2499149	2349149
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	36855		36855	36855
Constructions	270788	235667	35121	37025
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	4117153	3196999	920154	1057527
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				39530
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	12240117	900000	11340117	11715917
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	10		10	10
Prêts				
Autres immobilisations financières	335102		335102	326638
TOTAL (I)	20739423	5335856	15403568	15740789
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				5000
Clients et comptes rattachés	1568141		1568141	1566966
Autres créances	90855552		90855552	1058583
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	1000000		1000000	1000000
Disponibilités	10033114		10033114	88935233
Charges constatées d’avance	670013		670013	658804
TOTAL (II)	104126820		104126820	93224587
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	124866243	5335856	119530388	108965375
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	3000000		3000000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	300000		300000	
Réserves statutaires ou contractuelles	12300000		12700000	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	75532		144087	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1662329		1031445	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	17337861		17175532	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	629105		536605	
Provisions pour charges	1107268		1210387	
TOTAL (III)	1736373		1746992	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	775589		1226887	
Emprunts et dettes financières divers (4)	220616			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1150004		983579	
Dettes fiscales et sociales	4264898		3365762	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	91639938		82073981	
Produits constatés d’avance (2)	2405109		2392642	
TOTAL (IV)	100456154		90042852	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	119530388		108965375	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	24016758		24016758	22972671
Chiffres d’affaires nets	24016758		24016758	22972671
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1629448	1432331
Autres produits			1	
Total des produits d’exploitation (I)			25646208	24405002
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			6825454	6458538
Impôts, taxes et versements assimilés			642207	700655
Salaires et traitements			9476950	9309385
Charges sociales			4601447	4521657
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			419759	418986
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			1169279	1164398
Autres charges				9086
Total des charges d’exploitation (II) 			23135097	22582705
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			2511111	1822297
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			358200	513550
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1009	3764
Reprises sur provisions et transferts de charges			701000	
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1060125	518146
Dotations financières sur amortissements et provisions			900000	701000
Intérêts et charges assimilées			33158	45552
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			933158	746552
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			126967	-228406
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			2638078	1593891
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	217743		70935	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	120000		200000	
Reprises sur provisions et transferts de charges			67700	
Total des produits exceptionnels (VII)	337743		338635	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	146591		164299	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	176800		43444	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			51989	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	323391		259733	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	14352		78903	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	193525		81857	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	796576		559492	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	27044076		25261783	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	25381747		24230338	
BENEFICE OU PERTE	1662329		1031445	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	32459		22526	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier	583918		357677	
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		3364604		374796
Total Immobilisations corporelles		4349716		114609
Total Immobilisations financières		12743565		9522
Total Général		20457885		498927
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				3739399
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		39530		4424795
Prêts et immobilisations financières			1058	
Total Immobilisations financières			177858	12575229
Total Général		39530	177858	20739423
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	837316	165873		1003190
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	3178780	253886		3432666
AMORTISSEMENTS Total Général	4016096	419759		4435856
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				267335
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				51989
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				1417049
Total Provisions pour risques et charges	1746992	1169279	1179898	1736373
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				900000
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	701000	900000	701000	900000
TOTAL GENERAL	2447992	2069279	1880898	2636373
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	335102			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1568141			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	4319			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	14806			
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	162776			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	54380			
Groupe et associés	150000			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	90469271			
Charges constatées d’avance	670013			
TOTAL ETAT DES CREANCES	93428808	93039326	389482	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	775589	370267	405322	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1150004	1150004		
Personnel et comptes rattachés	1479283	1479283		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	1208271	1208271		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	1133777	1133777		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	443567	443567		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	220616	220616		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	91639938	91639938		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	2405109	2405109		
TOTAL – ETAT DES DETTES	100456154	100050832	405322	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	351701			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel