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BILAN BISCUITERIE MISTRAL 2018 Siren 542003629				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	164790	112396	52394	71755
Fonds commercial	148943		148943	148943
Autres immobilisations incorporelles	9339		9339	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	491736	283921	207815	222937
Installations techniques, matériel et outillage industriels	3618521	2959517	659004	626348
Autres immobilisations corporelles	530584	380690	149894	174944
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	351		351	351
Autres immobilisations financières	8157		8157	8157
TOTAL (I)	4972420	3736524	1235896	1253435
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	368390	26192	342198	292967
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	95557		95557	92392
Marchandises	66494	936	65558	65317
Avances et acomptes versés sur commandes	12336		12336	
Clients et comptes rattachés	370713	5397	365315	
Autres créances	159698		159698	554304
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	417213		417213	296380
Charges constatées d’avance	55906		55906	66771
TOTAL (II)	1546307	32525	1513782	1368132
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	6518727	3769049	2749678	2621567
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	690000		659568	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	776814		776814	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	25224		25224	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	28940		28940	
Report à nouveau	-1061325		-899268	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-453928		-278025	
Subventions d’investissement	200000			
Provisions réglementées	329290		329290	
TOTAL (I)	535014		642542	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	107496		24973	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	107496		24973	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	377928		242270	
Emprunts et dettes financières divers (4)	572244		459644	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	161		3503	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	616853		723620	
Dettes fiscales et sociales	511685		502432	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			2948	
Autres dettes	28297		19633	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2107167		1954051	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2749678		2621567	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1845539		1771190	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets				
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)				
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes				
Impôts, taxes et versements assimilés				
Salaires et traitements				
Charges sociales				
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements				
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				
Total des charges d’exploitation (II) 				
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)				
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)				
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)				
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)				
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)				
BENEFICE OU PERTE				
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		344719		31933
Total Immobilisations corporelles		4576454		220830
Total Immobilisations financières		8508		
Total Général		4929680		252763
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			53580	323072
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			156444	4640839
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				8508
Total Général			210024	4972419
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	124021	41956	53580	112397
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	3552227	228346	156444	3624129
AMORTISSEMENTS Total Général	3676248	270302	210024	3736525
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				329290
Total Provisions réglementées	329290			329290
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				107496
Total Provisions pour risques et charges	24973	107496	24973	107496
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	10524	27128	10524	27128
Sur comptes clients	2408	5230	2241	5397
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	12932	32358	12765	32525
TOTAL GENERAL	367195	139854	37738	469312
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		47343	37738	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		92511		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	351		351	
Autres immobilisations financières	8157		8157	
Clients douteux ou litigieux	10552		10552	
Autres créances clients	360161	360161		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	304	304		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	2761	2761		
Impôts sur les bénéfices	15492	15492		
T. V. A.	47469	47469		
Autres impôts, taxes versements assimilés	30229	30229		
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	75779	75779		
Charges constatées d’avance	55906	55906		
TOTAL ETAT DES CREANCES	607161	588101	19060	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	377928	116300	261628	
Emprunts et dettes financières divers	600	600		
Fournisseurs et comptes rattachés	616853	616853		
Personnel et comptes rattachés	125131	125131		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	294387	294387		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	2178	2178		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	89990	89990		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	571644	571644		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	28458	28458		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2107167	1845539	261628	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	228000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	94160			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel