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BILAN ALTAVIA FRANCE 2020 Siren 542054242				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	57594	53473	4121	10779
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.	117200		117200	7200
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	371351	354855	16496	21835
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	67145687	21818403	45327284	44465104
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	5305514		5305514	6470974
Autres immobilisations financières	41625		41625	44841
TOTAL (I)	73038972	22226731	50812241	51020733
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	1623		1623	
Clients et comptes rattachés	1038892		1038892	718750
Autres créances	10897635	622000	10275635	6967171
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	21087118		21087118	4359677
Charges constatées d’avance	23040		23040	62762
TOTAL (II)	33048308	622000	32426308	12108359
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	106087280	22848731	83238549	63129092
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	1646784		1646784	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	5881022		5881022	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation			8	
Réserve légale (1)	164678		164678	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	45478		45478	
Report à nouveau	15647458		12956047	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	2682552		7691802	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	313354		261960	
TOTAL (I)	26381327		28647772	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	70353			
Provisions pour charges	572274		509966	
TOTAL (III)	642627		509966	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	9658146		13510112	
Emprunts et dettes financières divers (4)	44692442		18664231	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	749554		505222	
Dettes fiscales et sociales	1114158		1265604	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	296		26185	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	56214594		33971354	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	83238549		63129092	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	5007985		5007985	5345566
Chiffres d’affaires nets	5007985		5007985	5345566
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			80877	26444
Autres produits			67551	6220
Total des produits d’exploitation (I)			5156412	5378230
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				-3
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1783098	1629511
Impôts, taxes et versements assimilés			155507	-767647
Salaires et traitements			2129627	2502575
Charges sociales			890059	1059495
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			20006	18952
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			96918	119944
Autres charges			32717	22332
Total des charges d’exploitation (II) 			5107932	4585159
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			48480	793071
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				430680
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)			449497	
Produits financiers de participations			3023552	5337854
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			190845	173715
Reprises sur provisions et transferts de charges			1707001	1739000
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			1	
Total des produits financiers (V)			4921398	7250569
Dotations financières sur amortissements et provisions			1424300	395305
Intérêts et charges assimilées			331880	270491
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1756180	665796
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			3165219	6584773
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			2764201	7808524
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	30		485	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	1			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	51394		41710	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	51425		42195	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-51425		-42195	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	45801		104513	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-15577		-29986	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	10077810		13059480	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	7395258		5367678	
BENEFICE OU PERTE	2682552		7691802	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		56094		1500
Total Immobilisations corporelles		372041		116510
Total Immobilisations financières		73356462		305042
Total Général		73784597		423052
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				57594
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				488551
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			1168677	72492827
Total Général			1168677	73038972
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	45315	8158		53473
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	343006	11849		354855
AMORTISSEMENTS Total Général	388322	20006		408328
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				313354
Total Provisions réglementées	261960	51394		313354
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				572274
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				70353
Total Provisions pour risques et charges	509966	132661		642627
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				21818403
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation	383305	238695		622000
Total Provisions pour dépréciation	22758847	1388557	1707001	22440403
TOTAL GENERAL	23530774	1572612	1707001	23396385
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		96918		
                                             - Financières		1424300	1707001	
                                            - Exceptionnelles		51394		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	5305514	1165460	4140054	
Autres immobilisations financières	41625	24801	16824	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1038892	1038892		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	4897	4897		
Impôts sur les bénéfices	143068		143068	
T. V. A.	119137	119137		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	902436	902436		
Groupe et associés	9712723	9712723		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	15373	15373		
Charges constatées d’avance	23040	23040		
TOTAL ETAT DES CREANCES	17306706	13006760	4299946	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	9	9		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	9658137	3688871	5969266	
Emprunts et dettes financières divers	44692442	44692442		
Fournisseurs et comptes rattachés	749554	749554		
Personnel et comptes rattachés	484892	484892		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	368605	368605		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	212213	212213		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	48447	48447		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	296	296		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	56214594	50245328	5969266	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	4004828			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel