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BILAN ALTAVIA FRANCE 2019 Siren 542054242				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	56094	45315	10779	18512
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	364841	343006	21835	15128
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.	7200		7200	
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles				
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	66840646	22375542	44465104	37141042
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	6470974		6470974	5934000
Autres immobilisations financières	44841		44841	45724
TOTAL (I)	73784597	22763864	51020733	43154405
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				9280
Clients et comptes rattachés	718750		718750	736440
Autres créances	7350476	383305	6967171	10631409
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				2900758
Disponibilités	4359677		4359677	5772156
Charges constatées d’avance	62762		62762	22008
TOTAL (II)	12491664	383305	12108359	20072051
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	86276261	23147169	63129092	63226456
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	1646784		1646784	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	5881022		5881022	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	164678		164678	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	45478		45478	
Report à nouveau	12956047		12197837	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	7691802		5758601	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	261960		220250	
TOTAL (I)	28647772		25914651	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	509966		390022	
TOTAL (III)	509966		390022	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	13510112		12600	
Emprunts et dettes financières divers (4)	18664231		34395601	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	505222		366363	
Dettes fiscales et sociales	1265604		2133296	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	26185		13924	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	33971354		36921783	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	63129092		63226456	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	5345566		5345566	5067754
Chiffres d’affaires nets	5345566		5345566	5067754
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			26444	28657
Autres produits			6220	15
Total des produits d’exploitation (I)			5378230	5096426
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			-3	-75
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1629511	1500535
Impôts, taxes et versements assimilés			-767647	1061968
Salaires et traitements			2502575	2173453
Charges sociales			1059495	897598
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			18952	17104
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			119944	36725
Autres charges			22332	21366
Total des charges d’exploitation (II) 			4585159	5708675
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			793071	-612249
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)			430680	208726
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			5337854	6340182
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1	5
Reprises sur provisions et transferts de charges			9110	
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			1	14
Total des produits financiers (V)			7250569	6790029
Dotations financières sur amortissements et provisions			395305	244133
Intérêts et charges assimilées			270491	177749
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			665796	421882
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			6584773	6368146
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			7808524	5964624
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			4000	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			4000	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	485			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			88600	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	41710		49068	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	42195		137668	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-42195		-133668	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	104513		82336	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-29986		-9981	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	13059480		12099181	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	5367678		6340580	
BENEFICE OU PERTE	7691802		5758601	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		56094		
Total Immobilisations corporelles		349930		25126
Total Immobilisations financières		67223307		7301193
Total Général		67629331		7326319
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				56094
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			3014	372041
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			1168039	73356462
Total Général			1171053	73784597
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	37582	7733		45315
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	334802	11219	3014	343006
AMORTISSEMENTS Total Général	372384	18952	3014	388322
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées	220250	41710		261960
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				509966
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	390022	119944		509966
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				22375542
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation		383305		383305
Total Provisions pour dépréciation	24102542	395305	1739000	22758847
TOTAL GENERAL	24712814	556960	1739000	23530774
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		119944		
                                             - Financières		395305	1739000	
                                            - Exceptionnelles		41710		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	6470974	1165460	5305514	
Prêts	44841	27051	17790	
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	718750	718750		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	392	392		
Impôts sur les bénéfices	127491		127491	
T. V. A.	74514	74514		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	892308	892308		
Groupe et associés	6247185	6247185		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	8587	8587		
Charges constatées d’avance	62762	62762		
TOTAL ETAT DES CREANCES	14647803	9197007	5450795	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	12900	12900		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	13497212	3839075	9658137	
Emprunts et dettes financières divers	18664231	18664231		
Fournisseurs et comptes rattachés	505222	505222		
Personnel et comptes rattachés	574196	574196	1	
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	375161	375161		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	254553	254553		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	61693	61693		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1			
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	26185	26185		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	33971354	24313217	9658137	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	16789175			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	3291963			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	41			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel	41