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BILAN ALTAVIA FRANCE 2018 Siren 542054242				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	56094	37582	18512	6816
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	349930	334802	15128	18723
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				4072
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	61243584	24102542	37141042	35144040
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	5934000		5934000	
Autres immobilisations financières	45724		45724	15925
TOTAL (I)	67629331	24474926	43154405	35189579
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	9280		9280	10743
Clients et comptes rattachés	736440		736440	473964
Autres créances	10631409		10631409	7328340
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	2900758		2900758	1893923
Disponibilités	5772156		5772156	3740659
Charges constatées d’avance	22008		22008	20517
TOTAL (II)	20072051		20072051	13468149
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	87701382	24474926	63226456	48657728
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	1646784		1646784	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	5881022		5881022	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	164678		164678	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	45478		45478	
Report à nouveau	12197837		9408047	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	5758601		6786672	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	220250		171182	
TOTAL (I)	25914651		24103863	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques			22734	
Provisions pour charges	390022		353297	
TOTAL (III)	390022		376031	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	12600		38194	
Emprunts et dettes financières divers (4)	34395601		22591898	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	366363		324959	
Dettes fiscales et sociales	2133296		1216296	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	13924		6483	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	36921783		24177833	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	63226456		48657728	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	36921783		24177833	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	12600		38194	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	5067754		5067754	4833005
Chiffres d’affaires nets	5067754		5067754	4833005
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			28657	38060
Autres produits			15	49494
Total des produits d’exploitation (I)			5096426	4920560
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			-74	-137
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1500535	1454059
Impôts, taxes et versements assimilés			1061968	38754
Salaires et traitements			2173453	2168280
Charges sociales			897598	910734
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			17104	27055
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			36725	27103
Autres charges			21366	25496
Total des charges d’exploitation (II) 			5708675	4651346
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-612249	269213
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)			208726	
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				188405
Produits financiers de participations			6340182	5512874
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			86099	31686
Reprises sur provisions et transferts de charges			363734	1753999
Différences positives de change				4817
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			14	54
Total des produits financiers (V)			6790029	7303432
Dotations financières sur amortissements et provisions			244133	338334
Intérêts et charges assimilées			177749	162300
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			421882	500634
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			6368146	6802797
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			5964624	6883606
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	4000		125000	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	4000		125000	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	88600		92250	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	49068		48713	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	137668		140963	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-133667		-15963	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	82336		78494	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-9980		2476	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	12099181		12348993	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	6340580		5562320	
BENEFICE OU PERTE	5758601		6786672	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	28657		38060	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		39729		12293
Total Immobilisations corporelles		348200		8838
Total Immobilisations financières		59053375		8258532
Total Général		59441304		8279664
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		4072		56094
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes		4072		
Total Immobilisations corporelles		4072	3036	349930
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			88600	67223307
Total Général			91636	67629331
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	32912	4670		37582
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	325403	12434	3035	334802
AMORTISSEMENTS Total Général	358316	17104	3035	372384
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées	171182	49068		220250
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				390022
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	376031	36725	22734	390022
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				24102542
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation	306000	306000		
Total Provisions pour dépréciation	24199409	244133	341000	24102542
TOTAL GENERAL	24746622	329926	363734	
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		36725		
                                             - Financières		244133	363734	
                                            - Exceptionnelles		49068		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	5934000	700000	5234000	
Autres immobilisations financières	45724	29630	16094	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	736440	736440		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	165	165		
Impôts sur les bénéfices	97505		97506	
T. V. A.	60312	60312		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	10471352	10471352		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	2075	2075		
Charges constatées d’avance	22008	22008		
TOTAL ETAT DES CREANCES	17369581	12021983	5347599	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	12600	12600		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	34395601	34395601		
Fournisseurs et comptes rattachés	366363	366363		
Personnel et comptes rattachés	555680	555680		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	364244	364244		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	207047	207047		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1006324	1006324		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	13924	13924		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	36921783	36921783		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	41			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	41