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BILAN ALTAVIA FRANCE 2017 Siren 542054242				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	39729	32912	6817	328
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	344128	325404	18724	37509
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes	4072		4072	
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	59037450	23893409	35144041	31013626
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	15925		15925	15925
TOTAL (I)	59441304	24251725	35189579	31067387
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	10744		10744	
Clients et comptes rattachés	473965		473965	630031
Autres créances	7634340	306000	7328340	3660636
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	1893924		1893924	
Disponibilités	3740659		3740659	4132094
Charges constatées d’avance	20518		20518	24521
TOTAL (II)	13774149	306000	13468149	8447281
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	73215453	24557725	48657728	39514669
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	1646784		1646784	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	5881022		5881022	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	164678		164678	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	45478		45478	
Report à nouveau	9408047		8096512	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	6786672		4313485	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	171182		122469	
TOTAL (I)	24103864		20270429	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	22734			
Provisions pour charges	353297		326194	
TOTAL (III)	376031		326194	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	38194		6699	
Emprunts et dettes financières divers (4)	22591899		17355429	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	324960		280985	
Dettes fiscales et sociales	1216297		1248773	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	6484		26160	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	24177833		18918046	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	48657728		39514669	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	4833006		4833006	4880055
Chiffres d’affaires nets	4833006		4833006	4880055
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			38060	204862
Autres produits			49495	6527
Total des produits d’exploitation (I)			4920560	5091444
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			-137	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1454059	1353494
Impôts, taxes et versements assimilés			38754	122088
Salaires et traitements			2168280	2208631
Charges sociales			910734	939028
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			27056	31288
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			27103	22178
Autres charges			25497	21402
Total des charges d’exploitation (II) 			4651347	4698109
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			269214	393335
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)			188406	68632
Produits financiers de participations			5512875	3466184
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			31687	15611
Reprises sur provisions et transferts de charges			1754000	1090000
Différences positives de change			4817	
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			54	600
Total des produits financiers (V)			7303432	4572394
Dotations financières sur amortissements et provisions			338334	307000
Intérêts et charges assimilées			162301	157785
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			500634	464784
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			6802798	4107610
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			6883606	4432313
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	125000			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	125000			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	92250			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	48713		31613	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	140963		31613	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-15963		-31613	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	78494		78010	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	2477		9206	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	12348993		9663839	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	5562321		5350355	
BENEFICE OU PERTE	6786672		4313485	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	38060		27950	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)			26	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		42950		6835
Total Immobilisations corporelles		341856		11998
Total Immobilisations financières		56405363		2843963
Total Général		56790169		2862796
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			10056	39729
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			5654	348200
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières		103701	92250	59053375
Total Général		103701	107960	59441304
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	42623	346	10056	32912
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	304347	26710	5653	325404
AMORTISSEMENTS Total Général	346970	27056	15709	358316
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				171182
Total Provisions réglementées	122469	48713		171182
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				353297
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				22734
Total Provisions pour risques et charges	326194	49837		376031
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				23893409
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation	261997	306000	261997	306000
Total Provisions pour dépréciation	25637809	315600	1754000	24199409
TOTAL GENERAL	26086472	414150	1754000	24746622
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		27103		
                                             - Financières		338334	1754000	
                                            - Exceptionnelles		48713		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	15925			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	473965			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	1125			
Impôts sur les bénéfices	88324			
T. V. A.	54230			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	792			
Groupe et associés	7394128			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	95742			
Charges constatées d’avance	20518			
TOTAL ETAT DES CREANCES	8144748	8040499	104249	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	38194	38194		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	22591899	22591899		
Fournisseurs et comptes rattachés	324960	324960		
Personnel et comptes rattachés	600186	600186		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	401006	401006		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	151598	151598		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	63507	63507		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	6484	6484		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	24177833	24177833		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	41			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	41