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BILAN ALTAVIA FRANCE 2016 Siren 542054242				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	42950	42623	327	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	341856	304347	37509	58726
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	56389437	25375812	31013626	29828628
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	15925		15925	16075
TOTAL (I)	56790169	25722781	31067387	29903429
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				2954
Clients et comptes rattachés	630031		630031	1138881
Autres créances	3922633	261997	3660636	3444408
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				1025
Disponibilités	4132094		4132094	4152341
Charges constatées d’avance	24521		24521	22294
TOTAL (II)	8709278	261997	8447281	8761902
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	65499447	25984778	39514669	38665331
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	1646784		1646784	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	5881022		5881022	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	164678		164678	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	45478		45478	
Report à nouveau	8096512		7289639	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	4313485		1757891	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	122469		90856	
TOTAL (I)	20270429		16876349	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques			176912	
Provisions pour charges	326194		304016	
TOTAL (III)	326194		480928	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	6699		5815	
Emprunts et dettes financières divers (4)	17355429		19675947	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	280985		370355	
Dettes fiscales et sociales	1248773		1227953	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	26160		27985	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	18918046		21308054	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	39514669		38665331	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	4880055		4880055	4913234
Chiffres d’affaires nets	4880055		4880055	4913234
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			204862	25078
Autres produits			6527	10
Total des produits d’exploitation (I)			5091444	4938322
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1353494	1539905
Impôts, taxes et versements assimilés			122088	111062
Salaires et traitements			2208631	2134133
Charges sociales			939028	884678
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			31289	36265
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			22178	48603
Autres charges			21402	29125
Total des charges d’exploitation (II) 			4698109	4783773
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			393335	154550
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)			68632	351909
Produits financiers de participations			3466184	3014260
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			15611	25273
Reprises sur provisions et transferts de charges			1090000	997000
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			600	5224
Total des produits financiers (V)			4572395	4041757
Dotations financières sur amortissements et provisions			307000	
Intérêts et charges assimilées			157785	211916
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			464784	211916
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			4107610	3829841
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			4432313	3632481
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			3495220	
Reprises sur provisions et transferts de charges			109111	
Total des produits exceptionnels (VII)			3604331	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			5397835	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	31613		44081	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	31613		5441916	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-31613		-1837585	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	78010		51202	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	9206		-14197	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	9663839		12584410	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	5350355		10826519	
BENEFICE OU PERTE	4313485		1757891	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		42004		947
Total Immobilisations corporelles		347109		9453
Total Immobilisations financières		56265512		140000
Total Général		56654626		150399
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				42950
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			14706	341856
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			150	56405363
Total Général			14856	56790169
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	42004	619		42623
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	288383	30669	14706	304347
AMORTISSEMENTS Total Général	330387	31289	14706	346970
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				122469
Total Provisions réglementées	90856	31613		122469
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				326194
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	480928	22178	176912	326194
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				25375812
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation		261997		261997
Total Provisions pour dépréciation	26420809	307000	1090000	25637809
TOTAL GENERAL	26992593	360791	1266912	26086472
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		22178	176912	
                                             - Financières		307000	1090000	
                                            - Exceptionnelles		31613		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	15925			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	630031			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	488			
Impôts sur les bénéfices	91334			
T. V. A.	45290			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	3751007			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	34514			
Charges constatées d’avance	24521			
TOTAL ETAT DES CREANCES	4593109	4485850	107259	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	6699	6699		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	17355429	17355429		
Fournisseurs et comptes rattachés	280985	280985		
Personnel et comptes rattachés	594682	594682		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	399121	399121		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	196656	196656		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	58314	58314		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	26160	26160		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	18918046	18918046		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	600000			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel