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BILAN FINDIS NORD EST 2021 Siren 541880209				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	103759	103759		
Fonds commercial	3450756	1107587	2343169	2343169
Autres immobilisations incorporelles	30755	29787	968	3533
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	14741		14741	14741
Constructions	273727	249765	23961	10650
Installations techniques, matériel et outillage industriels	180068	178690	1377	4060
Autres immobilisations corporelles	1237133	1164871	72262	77130
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	154		154	154
Prêts	82979		82979	82979
Autres immobilisations financières	131452		131452	126235
TOTAL (I)	5505528	2834460	2671067	2662655
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	383529	76013	307516	279565
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1387731	264788	1122942	5319479
Autres créances	13613390		13613390	11522077
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				2000668
Disponibilités	329683		329683	218442
Charges constatées d’avance	90733		90733	92705
TOTAL (II)	15805068	340802	15464265	19432939
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	21310596	3175262	18135333	22095594
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	1739400		1739400	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	1137185		1137185	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	173940		155573	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	532863		532863	
Report à nouveau	5034689		5423117	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1887525		2239038	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	10505603		11227178	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	289000		289000	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	289000		289000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	2959		3305	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1002250		318869	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	5310746		8960916	
Dettes fiscales et sociales	378666		522666	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	646106		773658	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	7340730		10579416	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	18135333		22095594	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	53113746		53113746	48860066
Production vendue biens				
Production vendue services	639502		639502	600622
Chiffres d’affaires nets	53753248		53753248	49460689
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1205274	1081781
Autres produits			139020	1310
Total des produits d’exploitation (I)			55097542	50543780
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			45505335	41485382
Variation de stock (marchandises)			-18906	78691
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			4562053	4359907
Impôts, taxes et versements assimilés			130311	151301
Salaires et traitements			1368098	1346545
Charges sociales			409307	409312
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			24150	25577
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			3561	23516
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			200167	126143
Total des charges d’exploitation (II) 			52184079	48006378
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			2913462	2537401
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			183971	93653
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			493	
Total des produits financiers (V)			184464	93653
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			277191	163526
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			277191	163526
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-92727	-69872
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			2820735	2467528
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	37683		173637	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges			179224	
Total des produits exceptionnels (VII)	37683		352861	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	287512		262482	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	287512		262482	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-249829		90379	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	683381		318869	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	55319690		50990296	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	53432165		48751257	
BENEFICE OU PERTE	1887525		2239038	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	291			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	1046338			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		3585271		
Total Immobilisations corporelles		1678324		27345
Total Immobilisations financières		209370		5850
Total Général		5472966		33195
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				3585271
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				1705670
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			633	214586
Total Général			633	5505528
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	130981	2564		133546
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1571741	21585		1593326
AMORTISSEMENTS Total Général	1702723	24150		1726873
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				289000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	289000			289000
sur immobilisations – incorporelles	1107587			1107587
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	85058		9044	76013
Sur comptes clients	411118	3561	149890	264788
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	1603763	3561	158935	1448389
TOTAL GENERAL	1892763	3561	158935	1737389
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		3561	158935	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	82979		82980	
Autres immobilisations financières	131452		131452	
Clients douteux ou litigieux	238663	238663		
Autres créances clients	1149067	1149067		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	325	325		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	25099	25099		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	150158	150158		
Autres impôts, taxes versements assimilés	3300	3300		
Divers	1900	1900		
Groupe et associés	11378143	11378143		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	2054462	2054462		
Charges constatées d’avance	90733	90733		
TOTAL ETAT DES CREANCES	15306285	15091853	214432	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	2959	2959		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	5310746	5310746		
Personnel et comptes rattachés	151880	151880		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	151334	151334		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	32424	32424		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	43028	43028		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1002250	1002250		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	646106	646106		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	7340729	7340729		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	42		47	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel	42		47