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BILAN FINDIS NORD EST 2016 Siren 541880209				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires		23061	-23061	
Fonds commercial	458952		458952	
Autres immobilisations incorporelles	23061		23061	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	9271	9271		
Constructions	339874	310768	29106	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	69732	67169	2562	
Autres immobilisations corporelles	633238	590209	43030	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	155		155	
Prêts				
Autres immobilisations financières	21781		21781	
TOTAL (I)	1556063	1000478	555586	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	211076	2	211075	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1765267	64894	1700372	
Autres créances	4371587		4371587	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	147709		147709	
Charges constatées d’avance	13254		13254	
TOTAL (II)	6508893	64896	6443997	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	8064956	1065374	6999583	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	1739400			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	1137185			
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	62185			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-490387			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1034348			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	3482731			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	15000			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	15000			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	26136			
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	3077101			
Dettes fiscales et sociales	216417			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	182197			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	3501852			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	6999583			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	3501852			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	26136			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	16863739		16863739	
Production vendue biens				
Production vendue services	286234		286234	
Chiffres d’affaires nets	17149973		17149973	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			698997	
Autres produits			821	
Total des produits d’exploitation (I)			17849792	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			14325862	
Variation de stock (marchandises)			-2512	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1487836	
Impôts, taxes et versements assimilés			118842	
Salaires et traitements			672941	
Charges sociales			211335	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			25981	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			14301	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			709	
Total des charges d’exploitation (II) 			16855295	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			994497	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			14365	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			14365	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			56333	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			56333	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-41969	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			952528	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	211252			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	95000			
Total des produits exceptionnels (VII)	306252			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	224433			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	224433			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	81820			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	18170409			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	17136061			
BENEFICE OU PERTE	1034348			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	693651			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		482013		
Total Immobilisations corporelles		1041365		10750
Total Immobilisations financières		21936		
Total Général		1545313		10750
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				482013
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				1052115
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				21936
Total Général				1556063
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	23061			23061
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	951436	25981		977417
AMORTISSEMENTS Total Général	974497	25981		1000478
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				15000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	110000		95000	15000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	2			2
Sur comptes clients	55939	14301	5346	64894
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	55941	14301	5346	64896
TOTAL GENERAL	165941	14301	100346	79896
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		14301	5346	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles			95000	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	21781			
Clients douteux ou litigieux	76802			
Autres créances clients	1688465			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	1312			
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	31281			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	2193			
Groupe et associés	4021353			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	315448			
Charges constatées d’avance	13254			
TOTAL ETAT DES CREANCES	6171888	6150108	21781	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	26136	26136		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	3077101	3077101		
Personnel et comptes rattachés	77440	77440		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	59707	59707		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	63249	63249		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	16022	16022		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	182197	182197		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	3501852	3501852		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	4746			
Location, charges locatives et de copropriété	315332			
Personnel extérieur à l’entreprise	254778			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	22374			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	890607			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	1487836			
Taxe professionnelle	61384			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	57458			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	118842			
Montant de la TVA. collectée	3659091			
Total TVA. déductible sur biens et services	3144390			
Effectif moyen du personnel	23			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel	23