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BILAN IMPRIMERIE ROCHELAISE 2021 Siren 541780219				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	184123	183564	559	1357
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	14817	14817		
Constructions	675788	432185	243603	257618
Installations techniques, matériel et outillage industriels	558685	495625	63060	62551
Autres immobilisations corporelles	172368	160609	11759	9577
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	20000		20000	20000
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	882		882	882
Prêts				
Autres immobilisations financières	2011		2011	1892
TOTAL (I)	1628673	1286799	341874	353876
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	333609		333609	235783
En cours de production de biens	110707		110707	102002
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1476292	66967	1409324	1332026
Autres créances	1162413		1162413	1114364
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1016666		1016666	1515662
Charges constatées d’avance	43597		43597	35240
TOTAL (II)	4143283	66967	4076316	4335077
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	5771956	1353767	4418190	4688953
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	355677		355677	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	284469		284469	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	35568		35568	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	571947		898269	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	73154		23679	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1320815		1597661	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1859087		1929590	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	834			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	937060		869974	
Dettes fiscales et sociales	248195		275222	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	26079		13719	
Produits constatés d’avance (2)	26121		2788	
TOTAL (IV)	3097375		3091292	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	4418190		4688953	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1706721		1436182	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	203510		253874	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	7075455		7075455	6377892
Chiffres d’affaires nets	7075455		7075455	6377892
				
Production stockée			8705	-95718
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			26133	10750
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			52447	15489
Autres produits			562	1207
Total des produits d’exploitation (I)			7163301	6309620
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			3239644	2742123
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-97826	57907
Autres achats et charges externes			2021956	1839308
Impôts, taxes et versements assimilés			86835	94538
Salaires et traitements			1296745	1244916
Charges sociales			469196	451345
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			46464	57375
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			42808	40308
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			66038	30
Total des charges d’exploitation (II) 			7171861	6527849
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-8560	-218228
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			5001	3909
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			5001	3909
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			11959	10423
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			11959	10423
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-6958	-6514
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-15518	-224742
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	220		6498	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	1451000		332745	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	1451220		339243	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	68935			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	1293613		90822	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1362548		90822	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	88672		248421	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	8619522		6652773	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	8546368		6629094	
BENEFICE OU PERTE	73154		23679	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	366471		294285	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	1000		15277	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		184123		
Total Immobilisations corporelles		1387316		1327954
Total Immobilisations financières		22773		120
Total Général		1594212		1328074
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				184123
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			1293613	1421657
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				22893
Total Général			1293613	1628673
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	182765	798	183564	
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1057570	45665	1103236	
AMORTISSEMENTS Total Général	1240336	46464	1286799	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	75606	42808	51447	66967
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	75606	42808	51447	66967
TOTAL GENERAL	75606	42808	51447	66967
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		42808	51447	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2011		2011	
Clients douteux ou litigieux	79358	79358		
Autres créances clients	1396934	1396934		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	36856	36856		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	489058	489058		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	636498	636498		
Charges constatées d’avance	43597	43597		
TOTAL ETAT DES CREANCES	2684313	2682302	2011	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	203510	203510		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1655576	265756	1327220	62600
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	937060	937060		
Personnel et comptes rattachés	99756	99756		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	85227	85227		
Impôts sur les bénéfices	2142	2142		
T.V.A.	43866	43866		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	17203	17203		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	26079	26079		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	26121	26121		
TOTAL – ETAT DES DETTES	3096541	1706721	1327220	62600
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	17862			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel