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BILAN IMPRIMERIE ROCHELAISE 2020 Siren 541780219				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	184123	182765	1357	5369
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	14817	14817		
Constructions	675788	418171	257618	271632
Installations techniques, matériel et outillage industriels	531664	469113	62551	73380
Autres immobilisations corporelles	165048	155470	9577	10537
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	20000		20000	44500
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	882		882	882
Prêts				
Autres immobilisations financières	1892		1892	1892
TOTAL (I)	1594212	1240336	353876	408192
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	235783		235783	293690
En cours de production de biens	102002		102002	197720
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1407632	75606	1332026	1673458
Autres créances	1114364		1114364	1288726
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1515662		1515662	117896
Charges constatées d’avance	35240		35240	38138
TOTAL (II)	4410683	75606	4335077	3609628
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	6004895	1315941	4688953	4017819
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	355677		355677	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	284469		284469	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	35568		35568	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	898269		989345	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	23679		-21077	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1597661		1643982	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1929590		692135	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	869974		1286555	
Dettes fiscales et sociales	275222		344488	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	13719		32698	
Produits constatés d’avance (2)	2788		17962	
TOTAL (IV)	3091292		2373837	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	4688953		4017819	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1436182		2210810	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	253874		511219	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	6377892		6377892	8286310
Chiffres d’affaires nets	6377892		6377892	8286310
				
Production stockée			-95718	32700
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			10750	156
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			15489	117053
Autres produits			1207	247
Total des produits d’exploitation (I)			6309620	8436465
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			2742123	3872340
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			57907	11377
Autres achats et charges externes			1839308	2449227
Impôts, taxes et versements assimilés			94538	102042
Salaires et traitements			1244916	1432946
Charges sociales			451345	511382
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			57375	99814
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			40308	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			30	94390
Total des charges d’exploitation (II) 			6527849	8573518
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-218228	-137053
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				14
Autres intérêts et produits assimilés			3909	8684
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			3909	8698
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			10423	13540
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			10423	13540
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-6514	-4842
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-224742	-141895
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	6498		56092	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	332745		120000	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	339243		176092	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	90822		55274	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	90822		55274	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	248421		120818	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	6652773		8621255	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	6629094		8642332	
BENEFICE OU PERTE	23679		-21077	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	294285		522890	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	15277		41887	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		182447		1676
Total Immobilisations corporelles		1366454		92206
Total Immobilisations financières		47273		
Total Général		1596174		93882
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				184123
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			71344	1387316
Prêts et immobilisations financières			24500	
Total Immobilisations financières			24500	22773
Total Général			95844	1594212
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	177078	5688		182765
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1010905	51687	5022	1057570
AMORTISSEMENTS Total Général	1187983	57375	5022	1240336
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	35509	40308	212	75606
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	35509	40308	212	75606
TOTAL GENERAL	35509	40308	212	75606
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		40308	212	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1892		1892	
Clients douteux ou litigieux	89041	89041		
Autres créances clients	1318591	1318591		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	29908	29908		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	7499	7499		
Groupe et associés	157734	157734		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	919222	919222		
Charges constatées d’avance	35240	35240		
TOTAL ETAT DES CREANCES	2559127	2557235	1892	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	253874	253874		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1675716	20606	1489120	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	869974	869974		
Personnel et comptes rattachés	117189	117189		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	96026	96026		
Impôts sur les bénéfices	2244	2244		
T.V.A.	45238	45238		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	14526	14526		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	13719	13719		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	2788	2788		
TOTAL – ETAT DES DETTES	3091292	1436182	1489120	165990
Emprunts souscrits en cours d’exercice	1500000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	7825			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel