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BILAN CARRIERES DU BOULONNAIS 2018 Siren 541750550				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	825335	825337	-1	
Fonds commercial	52537		52537	52537
Autres immobilisations incorporelles	3048		3048	3048
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	7480119	114803	7365315	7062252
Constructions	21370443	11757324	9613119	10051458
Installations techniques, matériel et outillage industriels	65069167	53967632	11101534	11265563
Autres immobilisations corporelles	6146377	2579208	3567168	3841776
Immobilisations en cours	3357608		3357608	2275571
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	39579322	6471996	33107326	29059506
Créances rattachées à des participations	1072201		1072201	3589480
Autres titres immobilisés	13863255		13863255	14135704
Prêts				
Autres immobilisations financières	243992		243992	235765
TOTAL (I)	159063410	75716304	83347106	81572664
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	6587621		6587621	7223911
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	3749162		3749162	3657013
Marchandises	228940		228940	182841
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	20498253	97004	20401248	23098438
Autres créances	40400284	308129	40092155	40222773
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	27607	25604	2003	1927
Disponibilités	680451		680451	970004
Charges constatées d’avance	157623		157623	113983
TOTAL (II)	72329944	430738	71899206	75470893
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)	1309133		1309133	780357
TOTAL GENERAL (0 à V)	232702489	76147042	156555447	157823915
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	8000000		8000000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	69430		69430	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	800000		800000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	65000000		60500000	
Report à nouveau	12410498		11529911	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	7479460		9380586	
Subventions d’investissement	11146		3766	
Provisions réglementées	1557929		1682794	
TOTAL (I)	95328465		91966490	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	1309133		814763	
Provisions pour charges	12248048		11353898	
TOTAL (III)	13557182		12168661	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	26485728		24458866	
Emprunts et dettes financières divers (4)	102351		119442	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	12086419		11522909	
Dettes fiscales et sociales	5548431		4796085	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	1274765		277615	
Autres dettes	2168736		12502653	
Produits constatés d’avance (2)	3366		11191	
TOTAL (IV)	47669799		53688763	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	156555447		157823915	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	32951155		34688743	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	6375826		221853	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1934290	483121	2417411	2886610
Production vendue biens	92312756	7140298	99453054	95330471
Production vendue services	994197		994197	1818394
Chiffres d’affaires nets	95241244	7623419	102864664	100035476
				
Production stockée			92149	-359796
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			24381	65627
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			2404447	546018
Autres produits			581505	513359
Total des produits d’exploitation (I)			105967148	100800686
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			2596442	1924052
Variation de stock (marchandises)			-46098	-34233
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			5571432	4645983
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			636290	-702258
Autres achats et charges externes			61142058	57522374
Impôts, taxes et versements assimilés			1854019	1676777
Salaires et traitements			10372704	9727560
Charges sociales			4703136	4490510
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			3580091	3500961
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			14836	55137
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			676550	1620360
Autres charges			491598	381220
Total des charges d’exploitation (II) 			91593062	84808445
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			14374085	15992240
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			40	594
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			256328	265975
Autres intérêts et produits assimilés			174472	176795
Reprises sur provisions et transferts de charges			425126	4111
Différences positives de change				22
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			855967	447498
Dotations financières sur amortissements et provisions			1433626	1030047
Intérêts et charges assimilées			330967	419857
Différences négatives de change				2096
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1764594	1452000
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-908627	-1004501
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			13465458	14987738
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	13982		234235	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	384862		112733	
Reprises sur provisions et transferts de charges	369937		2116432	
Total des produits exceptionnels (VII)	768781		2463401	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	17514		1781224	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	1406722		134396	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	458526		639743	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1882763		2555364	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-1113982		-91963	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	1150506		1301880	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	3721509		4213307	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	107591897		103711586	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	100112436		94330999	
BENEFICE OU PERTE	7479460		9380586	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	1555632		1504359	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	2086434		157367	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		880922		
Total Immobilisations corporelles		99969825		7592996
Total Immobilisations financières		52887703		6107748
Total Général		153738450		13700745
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				880922
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			4139105	103423716
Prêts et immobilisations financières			5000	
Total Immobilisations financières			4236679	54758772
Total Général			8375785	159063410
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	825337			825337
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	65473203	3580091	634325	68418969
AMORTISSEMENTS Total Général	66298541	3580091	634325	69244307
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				1515449
Total Provisions réglementées	1682794	240926	365791	1557929
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				1309133
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				12248048
Total Provisions pour risques et charges	12168661	1422926	34406	13557182
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				6471996
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	369921	14836	287753	97004
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	6695927	919686	712879	6902734
TOTAL GENERAL	20547382	2583539	1113076	22017845
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		691386	318013	
                                             - Financières		1433626	425126	
                                            - Exceptionnelles		458526	369937	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	1072201	1072201		
Prêts				
Autres immobilisations financières	243992	243992		
Clients douteux ou litigieux	116356		116356	
Autres créances clients	20381896	20381896		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	13891	13891		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	3224	3224		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	1518072	1518072		
Autres impôts, taxes versements assimilés	620458	620458		
Divers	41416	41416		
Groupe et associés	37155582	37155582		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1047639	1047639		
Charges constatées d’avance	157623	157623		
TOTAL ETAT DES CREANCES	62372354	62255998	116356	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	6375826	6375826		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	20109901	5391258	14245978	
Emprunts et dettes financières divers	102351	102351		
Fournisseurs et comptes rattachés	12086419	12086419		
Personnel et comptes rattachés	2589104	2589104		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	1682690	1682690		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	204793	204793		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1071843	1071843		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	1274765	1274765		
Groupe et associés	216055	216055		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1952681	1952681		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	3366	3366		
TOTAL – ETAT DES DETTES	47669799	32951155	14245978	472665
Emprunts souscrits en cours d’exercice	1200000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	5315474			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	243			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	243