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BILAN SOCIETE DES AUTOCARS DE PROVENCE 2018 Siren 541620365				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	37475	37475		674
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	67070	9239	57832	64539
Constructions	44970	20452	24518	21344
Installations techniques, matériel et outillage industriels	55297	24720	30577	21175
Autres immobilisations corporelles	1558322	884078	674244	937826
Immobilisations en cours	1070		1070	24220
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	97335		97335	117235
TOTAL (I)	1861540	975964	885576	1187012
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	65984		65984	84384
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	4882179		4882179	5344814
Autres créances	1803919		1803919	1408335
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	15136		15136	5854
Charges constatées d’avance	111144		111144	103342
TOTAL (II)	6878362		6878362	6946729
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	8739902	975964	7763938	8133741
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	427530		45525	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	4553		4553	
Réserves statutaires ou contractuelles	743		743	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	545683		545683	
Report à nouveau	112372		889489	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-2153938		-777117	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	78			
TOTAL (I)	-1062979		708876	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	73500		23000	
TOTAL (III)	73500		23000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	54680		27382	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	146375			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2258684		2539584	
Dettes fiscales et sociales	853151		814758	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	4884		28905	
Autres dettes	5435643		3991236	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	8753417		7401864	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	7763938		8133741	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services			11772768	12097827
Chiffres d’affaires nets			11772768	12097827
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			29362	19784
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			413215	248982
Autres produits			272551	82391
Total des produits d’exploitation (I)			12487896	12448984
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1430238	1312000
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			16528	-16241
Autres achats et charges externes			7809195	6630463
Impôts, taxes et versements assimilés			580907	442591
Salaires et traitements			3327672	3195285
Charges sociales			1229333	1217289
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			314346	251382
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			73500	
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				670
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			21337	312047
Total des charges d’exploitation (II) 			14803055	13345486
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-2315159	-896502
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				2837
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				2837
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			19409	10835
Différences négatives de change			90	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			19409	10835
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-19409	-7998
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-2334568	-904500
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1992		85960	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	78			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	2070		85960	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-2070		-85960	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-182700		-213343	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	12487896		12451821	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	14641834		13228938	
BENEFICE OU PERTE	-2153938		-777117	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		37475		
Total Immobilisations corporelles		1827114		232209
Total Immobilisations financières				
Total Général		1864589		232209
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				37475
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			332593	1726729
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général			332593	1764204
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	36801	674		37475
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	758011	313673	133194	938489
AMORTISSEMENTS Total Général	794812	314347	133194	975964
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	670		670	
TOTAL GENERAL	670		670	
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	97335		97335	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	4882179	4882179		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	3291	3291		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés	642901	642901		
Divers				
Groupe et associés	687745	687745		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	469981	214657	255324	
Charges constatées d’avance	111144	111144		
TOTAL ETAT DES CREANCES	6894577	6541918	352659	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	54680	54680		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	2258684	1956664	302020	
Personnel et comptes rattachés	332314	332314		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	517601	517601		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	3236	3236		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	4884	4884		
Groupe et associés	5424612	5424612		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	11030	11030		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	8607041	8305021	302020	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	175			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	175