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BILAN SOCIETE DES AUTOCARS DE PROVENCE 2017 Siren 541620365				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	37475	36801	674	11672
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	67070	2532	64539	2866
Constructions	36451	15108	21344	25586
Installations techniques, matériel et outillage industriels	38999	17824	21175	22471
Autres immobilisations corporelles	1660373	722547	937826	481089
Immobilisations en cours	24220		24220	13947
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				8764
Autres immobilisations financières	117235		117235	59085
TOTAL (I)	1981824	794812	1187012	625481
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	84384		84384	67620
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	5345484	670	5344814	2182096
Autres créances	1408335		1408335	2951502
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	5854		5854	2660
Charges constatées d’avance	103342		103342	11660
TOTAL (II)	6947399	670	6946729	5215538
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	8929223	795482	8133741	5841018
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	45525		45525	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	4553		4553	
Réserves statutaires ou contractuelles	743		743	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	545683		372060	
Report à nouveau	889489		706055	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-777117		357057	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	708876		1485993	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	23000		37293	
TOTAL (III)	23000		37293	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	27382		35832	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2539584		1914445	
Dettes fiscales et sociales	814758		707176	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	28905		15873	
Autres dettes	3991236		1644406	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	7401864		4317732	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	8133741		5841018	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				939
Production vendue biens				
Production vendue services	12097827		12097827	11264661
Chiffres d’affaires nets	12097827		12097827	11265600
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			19784	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			248982	246149
Autres produits			82391	15989
Total des produits d’exploitation (I)			12448984	11527738
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1312000	1022811
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-16241	29574
Autres achats et charges externes			6630463	5689819
Impôts, taxes et versements assimilés			442591	388082
Salaires et traitements			3195285	2921303
Charges sociales			1217289	1026074
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			251382	218133
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			670	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				2331
Autres charges			312047	22053
Total des charges d’exploitation (II) 			13345486	11320180
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-896502	207558
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			2837	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			2837	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			10835	4518
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			10835	4518
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-7998	-4518
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-904500	203040
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	85960		4891	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	85960		4891	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-85960		-4891	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-213343		-158908	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	12451821		11527738	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	13228938		11170681	
BENEFICE OU PERTE	-777117		357057	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		37475		
Total Immobilisations corporelles		1231664		781085
Total Immobilisations financières		67849		83550
Total Général		1336988		864635
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				37475
Virement postes immobilisations corporelles en cours		10520		
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			185635	1827114
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			34164	117235
Total Général			219799	1981824
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	25803	10998		36801
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	685705	240383	168077	758011
AMORTISSEMENTS Total Général	711508	251381	168077	794812
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				23000
Total Provisions pour risques et charges	37293		14293	23000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients		670		670
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation		670		670
TOTAL GENERAL	37293	670	14293	23670
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	117235			
Clients douteux ou litigieux	670			
Autres créances clients	5344814			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	20709			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés	484382			
Divers				
Groupe et associés	505045			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	398200			
Charges constatées d’avance	103342			
TOTAL ETAT DES CREANCES	6974396	6691442	282954	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	27382	27382		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	2539584	2427683	111901	
Personnel et comptes rattachés	250828	250828		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	563355	563355		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	575	575		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	28905	28905		
Groupe et associés	3855474	3855474		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	135761	135761		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	7401864	7289963	111901	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	155			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	155