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BILAN SOC DES ANCIENS ETABLISSEMENTS MICHEL 2020 Siren 541620308				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	8405	2259	6146	
Fonds commercial	869		869	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	17002	6373	10630	
Autres immobilisations corporelles	512895	467643	45252	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	1000		1000	
Prêts				
Autres immobilisations financières	136		136	
TOTAL (I)	540307	476274	64033	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	368502		368502	
Avances et acomptes versés sur commandes	4007		4007	
Clients et comptes rattachés	69049		69049	
Autres créances	83242	50000	33242	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	137911		137911	
Charges constatées d’avance	12256		12256	
TOTAL (II)	674967	50000	624967	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1215274	526274	688999	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	194400			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	19440			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	215596			
Report à nouveau	-38359			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-40174			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	350902			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	10000			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	10000			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	18141			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	6463			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	170279			
Dettes fiscales et sociales	132784			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	431			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	328097			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	688999			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	328097			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	2061552	51	2061603	
Production vendue biens				
Production vendue services	41862		41862	
Chiffres d’affaires nets	2103414	51	2103465	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			10527	
Autres produits			102	
Total des produits d’exploitation (I)			2114094	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1067511	
Variation de stock (marchandises)			-15768	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			7455	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			319086	
Impôts, taxes et versements assimilés			36341	
Salaires et traitements			544728	
Charges sociales			163812	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			11433	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			9671	
Total des charges d’exploitation (II) 			2144268	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-30174	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)				
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-30174	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	10000			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	10000			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-10000			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2114094			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2154268			
BENEFICE OU PERTE	-40174			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	1			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	2			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)	3			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	4			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		12755		6508
Total Immobilisations corporelles		528147		31522
Total Immobilisations financières		1136		
Total Général		542038		38030
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			9989	9274
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			29772	529897
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				1136
Total Général			39761	540307
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	11886	362	9989	2259
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	492717	11837	29772	474016
AMORTISSEMENTS Total Général	504602	12198	39761	476274
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges		10000		
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation	50000			50000
Total Provisions pour dépréciation	50000			50000
TOTAL GENERAL	50000	10000		50000
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		10000		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	136		136	
Clients douteux ou litigieux	51399	51399		
Autres créances clients	17649	17649		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	402	402		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	6821	6821		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	148	148		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	75872	75872		
Charges constatées d’avance	12256	12256		
TOTAL ETAT DES CREANCES	164683	164547	136	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	972	972		
Fournisseurs et comptes rattachés	170279	170279		
Personnel et comptes rattachés	45763	45763		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	40239	40239		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	35497	35497		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	11285	11285		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	17169	17169		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	431	431		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	321634	321634		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	23			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel	23