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BILAN SOC DES ANCIENS ETABLISSEMENTS MICHEL 2019 Siren 541620308				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	11886	11886		
Fonds commercial	869		869	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	22693	9244	13449	
Autres immobilisations corporelles	505454	483472	21981	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	1000		1000	
Prêts				
Autres immobilisations financières	136		136	
TOTAL (I)	542038	504602	37435	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	352734		352734	
Avances et acomptes versés sur commandes	41542		41542	
Clients et comptes rattachés	73693		73693	
Autres créances	117317	50000	67317	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	115333		115333	
Charges constatées d’avance	44940		44940	
TOTAL (II)	745559	50000	695559	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1287597	554602	732994	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	194400			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	19440			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	215596			
Report à nouveau	-92867			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	54507			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	391077			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	31025			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	173357			
Dettes fiscales et sociales	137303			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	234			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	341918			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	732994			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	341918			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	2141652		2141652	
Production vendue biens				
Production vendue services	56719		56719	
Chiffres d’affaires nets	2198371		2198371	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			233	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			84479	
Autres produits			93	
Total des produits d’exploitation (I)			2283175	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1067236	
Variation de stock (marchandises)			4771	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			8742	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			296925	
Impôts, taxes et versements assimilés			40689	
Salaires et traitements			543459	
Charges sociales			168375	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			9507	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			50000	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			13704	
Total des charges d’exploitation (II) 			2203407	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			79768	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)				
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			79763	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	13837			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	13837			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	39097			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	39097			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-25261			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2297012			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2242505			
BENEFICE OU PERTE	54507			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	243			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	80479			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	10467			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		12755		
Total Immobilisations corporelles		516373		11774
Total Immobilisations financières		1136		
Total Général		530264		11774
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				12755
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				528147
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				1136
Total Général				542038
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	10782	1104		11886
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	484314	9168	765	492717
AMORTISSEMENTS Total Général	495096	10272	765	504602
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	1500		1500	
Autres provisions pour dépréciation	2500	50000	2500	50000
Total Provisions pour dépréciation	4000	50000	4000	50000
TOTAL GENERAL	4000	50000	4000	50000
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		50000	4000	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	136		136	
Clients douteux ou litigieux	179	179		
Autres créances clients	73514	73514		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1539	1539		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	30377	30377		
T. V. A.	11473	11473		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	98	98		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	73829	73829		
Charges constatées d’avance	44940	44940		
TOTAL ETAT DES CREANCES	236086	235950	136	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	173357	173357		
Personnel et comptes rattachés	55078	55078		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	32063	32063		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	33857	33857		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	16305	16305		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	31025	31025		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	234	234		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	341918	341918		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel