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BILAN SOC DES ANCIENS ETABLISSEMENTS MICHEL 2018 Siren 541620308
ACTIF Exercice clos le 2018 Exercice precédent 0
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement
Frais de développement ou de recherche et développement
Concessions, brevets et droits similaires 11886 10782 1104
Fonds commercial 869 869
Autres immobilisations incorporelles
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains
Constructions
Installations techniques, matériel et outillage industriels 14113 7454 6659
Autres immobilisations corporelles 502260 476860 25400
Immobilisations en cours
Avances et acomptes
Participations évaluées - mise en équivalence
Autres participations
Créances rattachées à des participations
Autres titres immobilisés 1000 1000
Prêts
Autres immobilisations financières 136 136
TOTAL (I) 530264 495096 35168
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements
En cours de production de biens
En cours de production de services
Produits intermédiaires et finis
Marchandises 357505 357505
Avances et acomptes versés sur commandes
Clients et comptes rattachés 52995 1500 51495
Autres créances 159071 2500 156571
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement
Disponibilités 153371 153371
Charges constatées d’avance 28172 28172
TOTAL (II) 751113 4000 747113
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V)
TOTAL GENERAL (0 à V) 1281377 499096 782281
PASSIF Exercice clos le 2018 Exercice precédent 0
Capital social ou individuel 194400
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation
Réserve légale (1) 19440
Réserves statutaires ou contractuelles
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1)
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves 145294
Report à nouveau 70302
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) -92867
Subventions d’investissement
Provisions réglementées
TOTAL (I) 336569
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL (II)
Provisions pour risques
Provisions pour charges
TOTAL (III)
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)
Emprunts et dettes financières divers (4) 157
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 208560
Dettes fiscales et sociales 192537
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Autres dettes 44458
Produits constatés d’avance (2)
TOTAL (IV) 445712
(V)
TOTAL GENERAL (I à V) 782281
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 445712
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.
Dont emprunts participatifs
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2018 Exercice precédent 0
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises 2285186 2285186
Production vendue biens
Production vendue services 59002 59002
Chiffres d’affaires nets 2344188 2344188
Production stockée
Production immobilisée
Subventions d’exploitation 2000
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 11341
Autres produits 355
Total des produits d’exploitation (I) 2357884
Achats de marchandises (y compris droits de douane) 1184313
Variation de stock (marchandises) 53327
Achats de matières premières et autres approvisionnements 10008
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)
Autres achats et charges externes 274158
Impôts, taxes et versements assimilés 43628
Salaires et traitements 660679
Charges sociales 200212
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements 7602
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions 4000
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions
Autres charges 5384
Total des charges d’exploitation (II) 2443310
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) -85426
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
Produits financiers de participations
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé
Autres intérêts et produits assimilés 1347
Reprises sur provisions et transferts de charges
Différences positives de change
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des produits financiers (V) 1347
Dotations financières sur amortissements et provisions
Intérêts et charges assimilées
Différences négatives de change
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des charges financières (VI)
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) 1347
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) -84078
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2018 Exercice precédent 0
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital
Reprises sur provisions et transferts de charges
Total des produits exceptionnels (VII)
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion 8788
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions
Total des charges exceptionnelles (VIII) 8788
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) -8788
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 2359231
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 2452098
BENEFICE OU PERTE -92867
Renvois : Cre_dit-bail mobilier 2912
Renvois : Cre_dit-bail immobilier
Renvois : Transfert de charges 11341
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) 4938
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 12755
Total Immobilisations corporelles 493556 27010
Total Immobilisations financières 1136
Total Général 507446 27010
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 12755
Virement postes immobilisations corporelles en cours
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles 4193 516373
Prêts et immobilisations financières
Total Immobilisations financières 1136
Total Général 4193 530264
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 8854 1928 10782
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 482833 5674 4193 484314
AMORTISSEMENTS Total Général 491686 7602 4193 495096
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires
Total Provisions réglementées
Provisions pour litiges
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change
Provisions pour pensions et obligations similaires
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges
Total Provisions pour risques et charges
sur immobilisations – incorporelles
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation
sur immobilisations –autres immobilisations financières
Sur stocks et en cours
Sur comptes clients 1500 1500
Autres provisions pour dépréciation 2500 2500
Total Provisions pour dépréciation 4000 4000
TOTAL GENERAL 4000 4000
dont dotations et reprises : - d’Exploitation 4000
- Financières
- Exceptionnelles
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations
Prêts
Autres immobilisations financières 136
Clients douteux ou litigieux 1021
Autres créances clients 51974
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés 432
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux 5195
Impôts sur les bénéfices 38131
T. V. A. 15582
Autres impôts, taxes versements assimilés
Divers 2836
Groupe et associés
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 96894
Charges constatées d’avance 28172
TOTAL ETAT DES CREANCES 240373 240237 136
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine
Emprunts à plus d’1 an à l’origine
Emprunts et dettes financières divers
Fournisseurs et comptes rattachés 208560 208560
Personnel et comptes rattachés 70698 70698
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 61353 61353
Impôts sur les bénéfices
T.V.A. 31384 31384
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés 29102 29102
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Groupe et associés 157 157
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 44458 44458
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance
TOTAL – ETAT DES DETTES 445712 445712
Emprunts souscrits en cours d’exercice
Emprunts remboursés en cours d’exercice
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2018 Exercice precédent 0
Dividendes
Engagement de crédit-bail mobilier
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance
Location, charges locatives et de copropriété
Personnel extérieur à l’entreprise
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages
Autres comptes
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052
Taxe professionnelle
Autres impôts, taxes et versements assimilés
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052
Montant de la TVA. collectée
Total TVA. déductible sur biens et services
Effectif moyen du personnel
Filiales et participations
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2018 Exercice precédent 0
Effectif moyen du personnel