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BILAN AUXILIAIRE MARITIME 2018 Siren 541620118				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	25749	25749		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	37464		37464	
Constructions	862045	564356	297689	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	7485	7485		
Autres immobilisations corporelles	42261	31070	11191	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	76		76	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	19454		19454	
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	994533	628660	365873	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	484611	3815	480796	
Autres créances	2821689		2821689	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	11393		11393	
Charges constatées d’avance	10553		10553	
TOTAL (II)	3328245	3815	3324430	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4322778	632475	3690304	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	151050			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	15105			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	674282			
Report à nouveau	6			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	337352			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1177789			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1626			
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1685787			
Dettes fiscales et sociales	67439			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	757663			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2512514			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3690304			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2512514			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	1626			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	296462	1524372	1820834	
Chiffres d’affaires nets	296462	1524372	1820834	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			15587	
Autres produits			935	
Total des produits d’exploitation (I)			1837357	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			11008	
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			967871	
Impôts, taxes et versements assimilés			24291	
Salaires et traitements			221843	
Charges sociales			103297	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			38637	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			7567	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			110153	
Total des charges d’exploitation (II) 			1484667	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			352690	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			479	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			1	
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			480	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			898	
Différences négatives de change			12035	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			12932	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-12452	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			340237	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	104			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	28690			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	28794			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	6173			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	30384			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	36557			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-7763			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-4878			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1866630			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1529278			
BENEFICE OU PERTE	337352			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	2270			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		27708		
Total Immobilisations corporelles		977848	31119	
Total Immobilisations financières		19530		
Total Général		1025085	31119	
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			1959	25749
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			59712	949255
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				19530
Total Général			61671	994533
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	27708		1959	25749
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	579872	38637	15599	602911
AMORTISSEMENTS Total Général	607580	38637	17558	628660
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	9565	7567	13317	3815
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	9565	7567	13317	3815
TOTAL GENERAL	9565	7567	13317	3815
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		7567	13317	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	19454		19453	
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	484611	483238	1372	
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	226505	69167	157338	
T. V. A.	14085	14085		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	2581099	2581099		
Charges constatées d’avance	10553	10553		
TOTAL ETAT DES CREANCES	3336306	3158142	178164	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1626	1626		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1685787	1685787		
Personnel et comptes rattachés	243	243		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	67196	67196		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	757663	757663		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2512514	2512514		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	602211			
Location, charges locatives et de copropriété	69922			
Personnel extérieur à l’entreprise	59547			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	236190			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	967871			
Taxe professionnelle	12388			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	11903			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	24291			
Montant de la TVA. collectée	59292			
Total TVA. déductible sur biens et services	94488			
Effectif moyen du personnel	6			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	6