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BILAN AUXILIAIRE MARITIME 2016 Siren 541620118				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	27708	27708		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	37464		37464	
Constructions	865759	479180	386579	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	7484	7034	450	
Autres immobilisations corporelles	62518	35961	26557	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	76		76	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	19453		19453	
Autres immobilisations financières	135		135	
TOTAL (I)	1020600	549884	470715	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	961745	880	960865	
Autres créances	1210919		1210919	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	693841		693841	
Charges constatées d’avance	3264		3264	
TOTAL (II)	2869770	880	2868890	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3890370	550764	3339605	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	151050			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	15105			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	674281			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	227099			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1067536			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	698538			
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	830228			
Dettes fiscales et sociales	101981			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	641320			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2272069			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3339605			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2272069			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	19426			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	252730	1452674	1705404	
Chiffres d’affaires nets	252730	1452674	1705404	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			60986	
Autres produits			1671	
Total des produits d’exploitation (I)			1768062	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			714817	
Impôts, taxes et versements assimilés			39152	
Salaires et traitements			285085	
Charges sociales			164364	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			58617	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			12189	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			259478	
Total des charges d’exploitation (II) 			1533705	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			234357	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			128	
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			128	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			11362	
Différences négatives de change			182	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			11544	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-11415	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			222941	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	4782			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	4782			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	324			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	300			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	624			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	4157			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1772973			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1545873			
BENEFICE OU PERTE	227099			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	49676			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		27708		
Total Immobilisations corporelles		972931		29004
Total Immobilisations financières		19664		
Total Général		1020303		29004
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				27708
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			28708	973227
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				19664
Total Général			28708	1020600
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	27708			27708
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	502462	58617	38903	522176
AMORTISSEMENTS Total Général	530170	58617	38903	549884
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients		12189	11309	880
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation		12189	11309	880
TOTAL GENERAL		12189	11309	880
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		12189	11309	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	19453	19453		
Autres immobilisations financières	135	135		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	961745			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	28284			
T. V. A.	24066			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1158568			
Charges constatées d’avance	3264			
TOTAL ETAT DES CREANCES	2195517	2195517		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	698538	698538		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	830228	830228		
Personnel et comptes rattachés	25382	25382		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	59231	59231		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	124	124		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	17243	17243		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	641320	641320		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2272069	2272069		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes	53591			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	382302			
Location, charges locatives et de copropriété	70665			
Personnel extérieur à l’entreprise	57213			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	204635			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	714817			
Taxe professionnelle	13755			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	25397			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	39152			
Montant de la TVA. collectée	50625			
Total TVA. déductible sur biens et services	110724			
Effectif moyen du personnel	8			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	8