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BILAN SOCIETE CONSTRUCTION ET TRAVAUX PUBLICS 2016 Siren 540800885				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	99228	92422	6806	4727
Fonds commercial	1679165	1325182	353983	559548
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	1643950	1307739	336212	574897
Installations techniques, matériel et outillage industriels	6520326	5256745	1263581	981600
Autres immobilisations corporelles	554093	499396	54697	65903
Immobilisations en cours	241536		241536	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1994513	50000	1944513	1944513
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	1220		1220	1220
Prêts				250
Autres immobilisations financières	47184		47184	45684
TOTAL (I)	12781214	8531483	4249731	4178341
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	116321		116321	124483
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	11391629	8514	11383114	7933631
Autres créances	2149591	200000	1949591	1680022
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	3050000		3050000	3091916
Disponibilités	2825163		2825163	1922899
Charges constatées d’avance	58224		58224	68235
TOTAL (II)	19590928	208514	19382413	14821185
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	32372141	8739998	23632144	18999526
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	827700		827700	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	92384		92384	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	29027		29027	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	5438671		4924655	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	545939		743636	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	10019		10019	
TOTAL (I)	6943739		6627421	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	543586		668671	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	543586		668671	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	887641		710532	
Emprunts et dettes financières divers (4)	3352762		1488951	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	754623		142725	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	5267039		3897420	
Dettes fiscales et sociales	3761587		3510304	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	16476			
Autres dettes	19091		47389	
Produits constatés d’avance (2)	2085600		1906113	
TOTAL (IV)	16144818		11703434	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	23632144		18999526	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	5385		5385	9416
Production vendue biens				
Production vendue services	37184901		37184901	32877969
Chiffres d’affaires nets	37190286		37190286	32887386
				
Production stockée				
Production immobilisée			10988	
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1336544	873577
Autres produits			34	226
Total des produits d’exploitation (I)			38537853	33761188
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			5253928	4449061
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			8162	-34927
Autres achats et charges externes			24397648	20055356
Impôts, taxes et versements assimilés			348415	479482
Salaires et traitements			4048521	4111575
Charges sociales			2979501	2918908
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			816973	850017
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			279220	312629
Autres charges			23984	6952
Total des charges d’exploitation (II) 			38156353	33149052
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			381500	612135
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)			650292	632660
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)			605150	26869
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			87470	74768
Reprises sur provisions et transferts de charges			8084	
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			95555	74768
Dotations financières sur amortissements et provisions				8084
Intérêts et charges assimilées			18173	26058
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			18173	34142
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			77382	40626
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			504024	1258553
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	99506		34307	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	25063		11051	
Reprises sur provisions et transferts de charges			44	
Total des produits exceptionnels (VII)	124569		45402	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			28297	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	6337		10606	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	6337		38902	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	118232		6500	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises			186632	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	76317		334784	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	39408269		34514018	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	38862330		33770382	
BENEFICE OU PERTE	545939		743636	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1772995		5398
Total Immobilisations corporelles		8352073		888052
Total Immobilisations financières		2041666		1500
Total Général		12166734		894950
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1778393
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			280220	8959905
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			250	2042916
Total Général			280470	12781214
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1208721	208883		1417604
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	6729673	608090	273883	7063880
AMORTISSEMENTS Total Général	7938394	816973	273883	8481483
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				10019
Total Provisions réglementées	10019			10019
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				300577
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				243009
Total Provisions pour risques et charges	668671	270941	396026	543586
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				50000
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	32493		23979	8514
Autres provisions pour dépréciation	200000			200000
Total Provisions pour dépréciation	290578		32063	258514
TOTAL GENERAL	969267	270941	428089	812119
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	47184			
Clients douteux ou litigieux	10309			
Autres créances clients	11381319			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	25531			
Impôts sur les bénéfices	378836			
T. V. A.	737800			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	914204			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	93220			
Charges constatées d’avance	58224			
TOTAL ETAT DES CREANCES	13646627	13589134	57493	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	887641	406342	481299	
Emprunts et dettes financières divers	3294853	3294853		
Fournisseurs et comptes rattachés	5267039	5267039		
Personnel et comptes rattachés	409062	409062		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	577875	577875		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	2756680	2756680		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	17969	17969		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	16476	16476		
Groupe et associés	57909	57909		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	19091	19091		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	2085600	2085600		
TOTAL – ETAT DES DETTES	15390195	14908896	481299	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	119			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	119