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BILAN SARL LE MATABIAU 2016 Siren 540800562				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	511		511	511
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	12636	8006	4630	772
Autres immobilisations corporelles	55131	39176	15955	17072
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	70		70	70
TOTAL (I)	68348	47182	21166	18424
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	8043		8043	6203
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés				
Autres créances	203998		203998	173438
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	2790		2790	2695
Charges constatées d’avance	1002		1002	4171
TOTAL (II)	215833		215833	186507
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	284181	47182	236999	204931
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	23734		23734	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	2373		2373	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	20673		18467	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	46781		44575	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	93388		93831	
Emprunts et dettes financières divers (4)	440		880	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	25596		25289	
Dettes fiscales et sociales	66698		30261	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	4096		10096	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	190218		160357	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	236999		204931	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	126452		86071	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	3732		4005	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	315797		315797	303611
Production vendue biens				
Production vendue services				2000
Chiffres d’affaires nets	315797		315797	305611
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			6936	2000
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			2570	4122
Autres produits			47	14
Total des produits d’exploitation (I)			325350	311747
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			86541	87920
Variation de stock (marchandises)			-1840	1326
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			893	602
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			66146	61285
Impôts, taxes et versements assimilés			4237	3464
Salaires et traitements			109120	100558
Charges sociales			25157	28693
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			5902	4480
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			2918	1965
Total des charges d’exploitation (II) 			299075	290293
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			26275	21454
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			4625	3507
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			4625	3507
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-4625	-3507
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			21649	17947
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1433		298	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1433		298	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-1433		-298	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-457		-818	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	325350		311747	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	304676		293280	
BENEFICE OU PERTE	20673		18467	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	2570		4122	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	13233		15544	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	2846		1944	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		511		
Total Immobilisations corporelles		59124		8644
Total Immobilisations financières		70		
Total Général		59704		8644
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				511
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				67767
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				70
Total Général				68348
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	41280	5902		47182
AMORTISSEMENTS Total Général	41280	5902		47182
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	70	70		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	1348			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	704			
Groupe et associés	200271			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1675			
Charges constatées d’avance	1002			
TOTAL ETAT DES CREANCES	205070	205070		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	3732	3732		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	89656	25890	63766	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	25596	25596		
Personnel et comptes rattachés	16130	16130		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	19472	19472		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	26741	26741		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	4355	4355		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	440	440		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	4096	4096		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	190218	126452	63766	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	20000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	22688			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	24869		24473	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	8885		8503	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	32393		28309	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	66146		61285	
Taxe professionnelle	1969		1812	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	2268		1652	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	4237		3464	
Montant de la TVA. collectée	43802		41229	
Total TVA. déductible sur biens et services	16386		15500	
Effectif moyen du personnel	3		3	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	3		3