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BILAN SARL LE MATABIAU 2015 Siren 540800562				
				
ACTIF	Exercice clos le 2015			Exercice precédent 2014
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	511		511	511
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	7631	6859	772	1025
Autres immobilisations corporelles	51492	34421	17072	16787
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	70		70	70
TOTAL (I)	59704	41280	18424	18393
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	6203		6203	7529
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés				
Autres créances	173438		173438	122078
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	2695		2695	4756
Charges constatées d’avance	4171		4171	1295
TOTAL (II)	186507		186507	135659
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	246211	41280	204931	154052
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
 Capital social ou individuel	23734		23734	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	2373		2373	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	18467		39165	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	44575		65273	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	93831		46083	
Emprunts et dettes financières divers (4)	880		715	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	25289		19570	
Dettes fiscales et sociales	30261		22316	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	10096		96	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	160357		88779	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	204931		154052	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	86071		66507	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	4005		8953	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2015			Exercice precédent 2014
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	303611		303611	326481
Production vendue biens				
Production vendue services	2000		2000	2000
Chiffres d’affaires nets	305611		305611	328481
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			2000	4270
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			4122	979
Autres produits			14	2982
Total des produits d’exploitation (I)			311747	336712
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			87920	93538
Variation de stock (marchandises)			1326	162
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			602	659
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			61285	57530
Impôts, taxes et versements assimilés			3464	3162
Salaires et traitements			100558	102557
Charges sociales			28693	27656
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			4480	4881
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1965	1758
Total des charges d’exploitation (II) 			290293	291903
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			21454	44809
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				131
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				131
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			3507	3457
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			3507	3457
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-3507	-3326
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			17947	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	298			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	298			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-298			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-818		2318	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	311747		336843	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	293280		297678	
BENEFICE OU PERTE	18467		39165	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	4122		979	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	15544		16090	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	1944		1747	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		511		
Total Immobilisations corporelles		54613		4511
Total Immobilisations financières		70		
Total Général		55194		4511
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				511
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				59124
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				70
Total Général				59704
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	36800	4480		41280
AMORTISSEMENTS Total Général	36800	4480		41280
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	70	70		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	1827			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	1000			
Groupe et associés	169237			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1374			
Charges constatées d’avance	4171			
TOTAL ETAT DES CREANCES	177679	177679		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	4005	4005		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	22272	15541	6731	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	25289	25289		
Personnel et comptes rattachés	9544	9544		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	10065	10065		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	9062	9062		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1591	1591		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	880	880		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	10096	10096		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	92802	86071	6731	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	14711			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Dividendes	39165			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	24473		25140	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	8503		7698	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	28309		24692	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	61285		57530	
Taxe professionnelle	1812		1855	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	1652		1307	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	3464		3162	
Montant de la TVA. collectée	41229		45882	
Total TVA. déductible sur biens et services	15500		16570	
Effectif moyen du personnel	3		4	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Effectif moyen du personnel	3		4